First Guaranty Bancshares, Inc.

DB:1GJ 株式レポート

時価総額:€159.9m

First Guaranty Bancshares 評価

1GJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1GJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1GJ ( €12.6 ) は、当社の 公正価値 ( €36.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1GJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1GJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 1GJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1GJ の株価収益率 レシオを示している。これは1GJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1GJ のPE レシオは?
PEレシオ16x
収益US$10.41m
時価総額US$167.56m

株価収益率 同業他社との比較

1GJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1GJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
8713 FIDEA Holdings
24.6xn/aJP¥25.3b
CZWI Citizens Community Bancorp
11.1x-1.8%US$164.6m
1GJ First Guaranty Bancshares
16x1.2%€167.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 1GJは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

1GJ'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
1GJ 16.0x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1GJは、 European Banks業界平均 (7.3x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1GJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1GJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1GJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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