Seven Bank, Ltd.

DB:0S7 株式レポート

時価総額：€2.4b

Seven Bank 評価

0S7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0S7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0S7 ( €2.02 ) は、当社の 公正価値 ( €2.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0S7は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0S7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0S7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0S7 の株価収益率 レシオを示している。これは0S7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0S7 のPE レシオは？
PEレシオ38x
収益JP¥10.30b
時価総額JP¥391.34b

株価収益率 同業他社との比較

0S7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0S7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%US$2.6b
TBBK Bancorp
13.4x14.9%US$2.8b
0S7 Seven Bank
38x21.0%€391.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0S7は、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0S7'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0S7 38.0x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0S7は、 European Banks業界平均 (7.4x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0S7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0S7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0S7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0S7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.02
€1.79
-11.4%
12.4%€2.14€1.53n/a4
Nov ’25€1.89
€1.71
-9.7%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Oct ’25€1.75
€1.71
-2.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Sep ’25€1.76
€1.71
-3.1%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Aug ’25€1.68
€1.71
+1.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Jul ’25€1.52
€1.71
+12.8%
12.1%€2.03€1.45n/a4
Jun ’25€1.53
€1.84
+20.3%
12.1%€2.14€1.53n/a4
May ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Apr ’25€1.75
€1.84
+5.2%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Mar ’25€1.80
€1.91
+6.1%
13.1%€2.17€1.55n/a4
Feb ’25€1.90
€1.94
+2.0%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Jan ’25€1.87
€1.94
+3.7%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Dec ’24€1.84
€1.90
+3.2%
12.1%€2.21€1.58n/a4
Nov ’24€1.87
€1.90
+1.6%
12.1%€2.21€1.58€1.894
Oct ’24€1.92
€1.89
-1.7%
10.2%€2.10€1.59€1.754
Sep ’24€1.94
€1.89
-2.7%
10.2%€2.10€1.59€1.764
Aug ’24€1.88
€1.89
+0.4%
10.2%€2.10€1.59€1.684
Jul ’24€1.76
€1.83
+4.2%
11.9%€2.10€1.59€1.524
Jun ’24€1.78
€1.90
+6.6%
11.1%€2.25€1.70€1.534
May ’24€1.83
€1.90
+3.7%
11.1%€2.25€1.70€1.654
Apr ’24€1.79
€1.85
+3.1%
11.0%€2.10€1.54€1.754
Mar ’24€1.86
€1.85
-0.8%
11.0%€2.10€1.54€1.804
Feb ’24€1.83
€1.85
+1.3%
10.9%€2.12€1.55€1.904
Jan ’24€1.82
€1.77
-2.8%
11.2%€2.04€1.50€1.874
Dec ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.844
Nov ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.874

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%