Société Générale Société anonyme 評価
SGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGE ( €26.12 ) は、当社の 公正価値 ( €85.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SGEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SGE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | €2.86b |
| 時価総額 | €20.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGEは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SGEは、 European Banks業界平均 (7.4x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SGEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €26.12 | €32.28 +23.6% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €27.29 | €31.78 +16.5% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.08 | €30.50 +38.1% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.83 | €30.75 +40.9% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €21.84 | €31.09 +42.4% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.60 | €30.94 +36.9% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €27.34 | €30.26 +10.7% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.50 | €30.04 +17.8% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.80 | €29.50 +19.0% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.76 | €29.64 +30.2% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €23.01 | €30.07 +30.7% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.01 | €30.06 +25.2% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.87 | €29.99 +31.1% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €21.24 | €31.07 +46.3% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €27.29 | 20 |
| Oct ’24 | €23.04 | €31.37 +36.2% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.08 | 20 |
| Sep ’24 | €26.27 | €35.05 +33.4% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | €21.83 | 21 |
| Aug ’24 | €24.23 | €33.79 +39.5% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | €21.84 | 21 |
| Jul ’24 | €23.80 | €33.35 +40.1% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.60 | 20 |
| Jun ’24 | €21.68 | €33.01 +52.3% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | €27.34 | 21 |
| May ’24 | €22.00 | €33.01 +50.0% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | €25.50 | 21 |
| Apr ’24 | €20.82 | €33.18 +59.4% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | €24.80 | 21 |
| Mar ’24 | €26.59 | €32.84 +23.5% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.76 | 21 |
| Feb ’24 | €27.40 | €32.63 +19.1% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | €23.01 | 21 |
| Jan ’24 | €23.60 | €33.19 +40.7% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | €24.01 | 20 |
| Dec ’23 | €23.38 | €33.59 +43.7% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.87 | 20 |
| Nov ’23 | €23.46 | €32.74 +39.6% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | €21.24 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Alior Bank
zł11.6b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.62
7D
-7.2%
1Y
22.7%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.2b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.97
7D
-1.1%
1Y
22.7%
BNP Paribas
€67.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€60.00
7D
0.7%
1Y
5.6%