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HSBC Holdings 評価
HBC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過 小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HBC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HBC1 ( €8.15 ) は、当社の 公正価値 ( €18.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HBC1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HBC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HBC1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$158.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HBC1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HBC1は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HBC1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HBC1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HBC1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.11 | €9.35 +15.2% | 9.4% | €11.59 | €7.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.19 | €9.36 +14.3% | 11.1% | €11.70 | €7.85 | n/a | 18 |
| May ’25 | €8.11 | €9.30 +14.7% | 13.2% | €11.88 | €7.33 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.31 | €9.04 +23.7% | 14.3% | €11.67 | €7.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €7.19 | €8.88 +23.4% | 15.8% | €11.64 | €6.02 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €7.25 | €9.07 +25.2% | 14.6% | €11.43 | €6.72 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €7.48 | €8.95 +19.6% | 14.4% | €11.04 | €6.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €7.11 | €9.00 +26.6% | 14.3% | €11.15 | €6.41 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €6.82 | €9.37 +37.4% | 13.8% | €11.49 | €6.60 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €7.55 | €9.50 +25.8% | 12.9% | €12.02 | €7.33 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €7.01 | €9.17 +30.8% | 14.2% | €11.74 | €6.88 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €7.65 | €8.92 +16.5% | 14.0% | €11.93 | €6.68 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | €7.17 | €8.72 +21.7% | 14.2% | €11.57 | €6.55 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | €6.98 | €8.65 +23.9% | 15.7% | €11.77 | €5.85 | €8.19 | 20 |
| May ’24 | €6.60 | €7.97 +20.8% | 14.4% | €10.16 | €5.69 | €8.11 | 20 |
| Apr ’24 | €6.29 | €8.01 +27.4% | 14.1% | €9.84 | €5.79 | €7.31 | 20 |
| Mar ’24 | €7.30 | €8.17 +12.0% | 12.9% | €10.03 | €5.93 | €7.19 | 20 |
| Feb ’24 | €6.76 | €7.42 +9.8% | 14.4% | €9.01 | €5.28 | €7.25 | 21 |
| Jan ’24 | €5.82 | €7.25 +24.6% | 12.2% | €8.75 | €5.47 | €7.48 | 20 |
| Dec ’23 | €5.86 | €7.25 +23.8% | 12.8% | €8.82 | €5.51 | €7.11 | 19 |
| Nov ’23 | €5.39 | €7.59 +40.8% | 16.1% | €9.40 | €4.57 | €6.82 | 19 |
| Oct ’23 | €5.39 | €7.94 +47.4% | 13.6% | €10.65 | €6.01 | €7.55 | 19 |
| Sep ’23 | €6.05 | €8.01 +32.4% | 13.1% | €10.47 | €5.91 | €7.01 | 20 |
| Aug ’23 | €6.49 | €7.63 +17.7% | 15.3% | €10.17 | €5.91 | €7.65 | 20 |
| Jul ’23 | €6.21 | €7.54 +21.5% | 12.9% | €10.11 | €6.14 | €7.17 | 21 |
| Jun ’23 | €6.18 | €7.36 +19.2% | 12.3% | €9.83 | €6.04 | €6.98 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。