HSBC Holdings 評価

HBC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBC1 ( €8.86 ) は、当社の公正価値 ( €22.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBC1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HBC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBC1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HBC1 の株価収益率レシオを示している。これはHBC1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HBC1 のPE レシオは？
PEレシオ	7.2x
収益	US$22.57b
時価総額	US$163.09b

HBC1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	-5.1x

株価収益率同業他社との比較

HBC1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBC1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.9x
CBK Commerzbank	8x	8.8%	€17.1b
PCZ ProCredit Holding	4.3x	10.7%	€451.2m
RY Royal Bank of Canada	15.5x	2.1%	CA$245.8b
CBA Commonwealth Bank of Australia	27.8x	4.5%	AU$258.3b
HBC1 HSBC Holdings	7.2x	-1.4%	€130.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HBC1は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HBC1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBC1は、 European Banks業界平均 (7.3x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HBC1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBC1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.2x
公正PE 比率	11.4x

Price-To-Earnings対公正比率: HBC1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHBC1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€8.86	€9.90 +11.8%	9.3%	€11.76	€8.71	n/a	16
Nov ’25	€8.54	€9.54 +11.7%	9.4%	€11.46	€8.37	n/a	16
Oct ’25	€8.04	€9.33 +16.1%	9.2%	€11.15	€7.54	n/a	18
Sep ’25	€7.97	€9.30 +16.7%	9.6%	€11.16	€7.56	n/a	18
Aug ’25	€7.84	€9.47 +20.8%	9.5%	€11.43	€7.90	n/a	18
Jul ’25	€8.16	€9.34 +14.4%	9.4%	€11.59	€7.94	n/a	18
Jun ’25	€8.19	€9.35 +14.2%	11.1%	€11.70	€7.85	n/a	18
May ’25	€8.11	€9.29 +14.6%	13.2%	€11.88	€7.33	n/a	18
Apr ’25	€7.31	€9.04 +23.7%	14.3%	€11.73	€7.00	n/a	18
Mar ’25	€7.19	€8.88 +23.4%	15.8%	€11.64	€6.02	n/a	19
Feb ’25	€7.25	€9.07 +25.2%	14.6%	€11.43	€6.72	n/a	19
Jan ’25	€7.48	€8.95 +19.6%	14.4%	€11.04	€6.34	n/a	19
Dec ’24	€7.11	€9.00 +26.6%	14.3%	€11.15	€6.41	n/a	19
Nov ’24	€6.82	€9.37 +37.4%	13.8%	€11.49	€6.60	€8.54	18
Oct ’24	€7.55	€9.55 +26.5%	12.9%	€12.02	€7.33	€8.04	19
Sep ’24	€7.01	€9.20 +31.4%	14.2%	€11.74	€6.88	€7.97	20
Aug ’24	€7.65	€8.92 +16.5%	14.0%	€11.93	€6.68	€7.84	20
Jul ’24	€7.17	€8.72 +21.7%	14.2%	€11.57	€6.55	€8.16	19
Jun ’24	€6.98	€8.65 +23.9%	15.7%	€11.77	€5.85	€8.19	20
May ’24	€6.60	€7.97 +20.8%	14.4%	€10.16	€5.69	€8.11	20
Apr ’24	€6.29	€8.01 +27.4%	14.1%	€9.84	€5.79	€7.31	20
Mar ’24	€7.30	€8.17 +12.0%	12.9%	€10.03	€5.93	€7.19	20
Feb ’24	€6.76	€7.42 +9.8%	14.4%	€9.01	€5.28	€7.25	21
Jan ’24	€5.82	€7.25 +24.6%	12.2%	€8.75	€5.47	€7.48	20
Dec ’23	€5.86	€7.25 +23.8%	12.8%	€8.82	€5.51	€7.11	19
Nov ’23	€5.39	€7.59 +40.8%	16.1%	€9.40	€4.57	€6.82	19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

1.3%

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

-5.1%

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

-2.8%

12.9%