Sparebanken Vest

BST:K7I 株式レポート

時価総額：€1.2b

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Sparebanken Vest 評価

K7I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

K7I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: K7I ( €9.87 ) は、当社の 公正価値 ( €23.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: K7Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

K7I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

K7I 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

K7I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K7I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
PCZ ProCredit Holding
4.7x9.7%€500.6m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.6%€114.3m
CBK Commerzbank
9x7.8%€19.5b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
6.4x1.2%₹118.1b
K7I Sparebanken Vest
8.2x19.6%€13.6b

Price-To-Earnings vs ピア: K7Iは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

K7I'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: K7Iは、 European Banks業界平均 (7.6x) (9.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

K7I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

K7I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのK7IのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのK7I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.52
€12.34
+17.3%
3.9%€12.73€11.46n/a5
Sep ’25n/a
€12.42
0%
4.0%€12.85€11.56n/a5
Aug ’25n/a
€11.93
0%
3.3%€12.49€11.39n/a5
Jul ’25n/a
€12.24
0%
2.6%€12.71€11.75n/a5
Jun ’25n/a
€11.91
0%
2.5%€12.40€11.46n/a5
May ’25n/a
€11.39
0%
3.7%€11.81€10.79n/a5
Apr ’25n/a
€11.35
0%
3.8%€12.00€10.79n/a5
Mar ’25n/a
€11.48
0%
2.6%€11.92€11.04n/a5
Feb ’25n/a
€11.17
0%
4.9%€11.89€10.31n/a5
Jan ’25n/a
€10.43
0%
3.7%€10.69€9.67n/a5
Dec ’24n/a
€10.43
0%
3.5%€10.67€9.73n/a5
Nov ’24€8.54
€10.26
+20.1%
3.4%€10.58€9.65n/a5
Oct ’24€9.08
€10.72
+18.0%
1.6%€11.05€10.61n/a5
Sep ’24€9.23
€10.45
+13.2%
1.7%€10.80€10.28n/a5
Aug ’24€9.36
€9.82
+4.9%
0.7%€9.85€9.68n/a5
Jul ’24€8.61
€9.71
+12.8%
2.5%€9.83€9.23n/a5
Jun ’24€7.81
€9.58
+22.6%
2.5%€9.77€9.17n/a5
May ’24€8.29
€9.72
+17.3%
2.4%€9.89€9.29n/a5
Apr ’24€7.89
€9.79
+24.1%
6.7%€10.18€8.49n/a5
Mar ’24€8.83
€10.17
+15.2%
6.8%€10.52€8.78n/a5
Feb ’24€8.60
€10.20
+18.6%
6.1%€10.78€9.00n/a5
Jan ’24€8.50
€10.59
+24.7%
6.0%€11.24€9.38n/a5
Dec ’23n/a
€10.59
0%
6.0%€11.24€9.38n/a5
Nov ’23n/a
€10.59
0%
6.0%€11.24€9.38€8.545
Oct ’23n/a
€10.72
0%
5.1%€11.55€10.01€9.085
Sep ’23n/a
€11.28
0%
4.7%€12.02€10.42€9.235

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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