Horizon Bancorp 評価
4WC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4WC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4WC ( €17.5 ) は、当社の 公正価値 ( €29.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4WCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4WC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4WCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4WC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.1x |
| 収益 | US$21.10m |
| 時価総額 | US$812.67m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
4WC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4WCは、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4WC'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4WCは、 European Banks業界平均 (7.2x) (38.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4WC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.1x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4WCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.30 | €18.43 +6.5% | 9.6% | €20.90 | €16.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.60 | €16.92 +15.9% | 4.1% | €17.57 | €15.72 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €13.30 | €15.72 +18.2% | 5.1% | €16.61 | €14.37 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €14.10 | €16.05 +13.8% | 5.5% | €17.09 | €14.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €14.50 | €16.05 +10.7% | 5.5% | €17.09 | €14.78 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.40 | €13.39 +17.4% | 6.7% | €14.44 | €12.11 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.90 | €13.44 +23.3% | 6.7% | €14.49 | €12.15 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.60 | €13.44 +26.8% | 6.7% | €14.49 | €12.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.50 | €13.73 +19.4% | 6.9% | €15.23 | €12.93 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.00 | €14.08 +28.0% | 5.9% | €15.36 | €13.03 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.00 | €14.20 +18.3% | 6.2% | €15.23 | €12.93 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.90 | €13.29 +3.0% | 12.2% | €15.00 | €10.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.85 | €10.83 +10.0% | 7.5% | €11.30 | €9.42 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.80 | €10.83 +23.1% | 7.5% | €11.30 | €9.42 | €14.60 | 4 |
| Oct ’24 | €9.75 | €12.66 +29.8% | 6.1% | €13.25 | €11.35 | €13.30 | 4 |
| Sep ’24 | €10.20 | €12.63 +23.9% | 1.6% | €12.75 | €12.29 | €14.10 | 4 |
| Aug ’24 | €11.10 | €12.63 +13.8% | 1.6% | €12.75 | €12.29 | €14.50 | 4 |
| Jul ’24 | €9.75 | €11.68 +19.8% | 7.7% | €12.77 | €10.03 | €11.40 | 5 |
| Jun ’24 | €8.35 | €11.85 +41.9% | 4.9% | €12.76 | €10.94 | €10.90 | 5 |
| May ’24 | €9.50 | €11.85 +24.7% | 4.9% | €12.76 | €10.94 | €10.60 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €15.12 0% | 14.2% | €16.59 | €11.06 | €11.50 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €16.42 0% | 4.6% | €16.98 | €15.09 | €11.00 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €15.84 0% | 4.6% | €16.39 | €14.56 | €12.00 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €18.43 0% | 2.2% | €19.24 | €18.22 | €12.90 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €18.43 0% | 2.2% | €19.24 | €18.22 | €9.85 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €18.43 0% | 2.2% | €19.24 | €18.22 | €8.80 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%