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Hesai Group 評価

ZN80 ( €3.62 ) は、当社の [[公正価値]] ( €6.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

ZN80 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

ZN80 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZN80 ( €3.62 ) は、当社の公正価値 ( €6.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZN80は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

ZN80 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZN80 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZN80 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.3x
SFQ SAF-Holland	0.3x	3.2%	€712.7m
ZIL2 ElringKlinger	0.1x	3.6%	€263.6m
ED4 EDAG Engineering Group	0.3x	4.7%	€222.0m
NVM Novem Group	0.5x	1.4%	€280.6m
ZN80 Hesai Group	2.6x	27.3%	€665.4m

Price-To-Sales vs ピア: ZN80は、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

ZN80'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZN80は、 European Auto Components業界平均 (0.3x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

ZN80 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZN80 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.6x
公正PS 比率	0.9x

Price-To-Sales対公正比率: ZN80は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZN80 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.64	€6.15 +32.6%	20.3%	€8.94	€4.75	n/a	8
Sep ’25	€3.46	€6.15 +77.9%	20.3%	€8.94	€4.75	n/a	8
Aug ’25	€3.94	€9.29 +135.9%	37.7%	€14.83	€5.51	n/a	8
Jul ’25	€3.74	€9.37 +150.6%	37.5%	€14.99	€5.57	n/a	8
Jun ’25	€4.30	€10.16 +136.3%	35.2%	€14.91	€5.54	n/a	8
May ’25	€4.18	€10.31 +146.6%	35.2%	€15.11	€5.59	n/a	8
Apr ’25	€4.64	€10.19 +119.6%	35.3%	€14.95	€5.52	n/a	8
Mar ’25	€3.38	€13.41 +296.6%	20.9%	€16.64	€8.78	n/a	7
Feb ’25	€4.46	€13.84 +210.3%	18.6%	€16.82	€8.87	n/a	7
Jan ’25	€7.90	€14.55 +84.1%	10.7%	€16.62	€11.91	n/a	7
Dec ’24	€9.50	€14.69 +54.7%	10.6%	€16.72	€11.99	n/a	7
Nov ’24	€8.85	€14.50 +63.9%	16.3%	€19.01	€11.78	n/a	6
Oct ’24	€9.48	€15.76 +66.3%	25.0%	€23.79	€11.69	€3.96	7
Sep ’24	n/a	€22.25 0%	38.5%	€34.73	€11.40	€3.46	5
Aug ’24	n/a	€26.06 0%	17.6%	€34.60	€22.19	€3.94	5
Jul ’24	n/a	€26.16 0%	17.8%	€35.29	€22.63	€3.74	5
Jun ’24	n/a	€26.81 0%	17.9%	€36.24	€23.24	€4.30	5
May ’24	n/a	€27.43 0%	16.7%	€36.43	€24.35	€4.18	5
Apr ’24	n/a	€28.31 0%	16.6%	€37.58	€25.11	€4.64	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。