ElringKlinger AG

DB:ZIL2 株式レポート

時価総額：€253.4m

ElringKlinger 評価

ZIL2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZIL2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZIL2 ( €3.97 ) は、当社の 公正価値 ( €25.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZIL2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZIL2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZIL2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZIL2 の販売価格 レシオを示している。これはZIL2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZIL2 のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€1.79b
時価総額€253.44m

販売価格 同業他社との比較

ZIL2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZIL2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m

Price-To-Sales vs ピア: ZIL2は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ZIL2'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
ZIL2 0.1x業界平均 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZIL2は、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZIL2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZIL2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: ZIL2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZIL2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.97
€5.84
+47.3%
27.7%€8.50€4.00n/a5
Nov ’25€4.06
€6.38
+57.4%
22.8%€8.50€4.00n/a6
Oct ’25€4.23
€6.42
+51.9%
17.9%€8.00€4.70n/a6
Sep ’25€4.30
€6.83
+58.9%
27.4%€10.50€4.70n/a6
Aug ’25€4.77
€7.65
+60.5%
28.2%€12.00€5.50n/a6
Jul ’25€5.08
€7.65
+50.6%
28.2%€12.00€5.50n/a6
Jun ’25€5.78
€7.65
+32.4%
28.2%€12.00€5.50n/a6
May ’25€6.61
€7.90
+19.5%
30.8%€12.00€5.10n/a6
Apr ’25€6.03
€7.30
+21.2%
39.0%€12.00€4.00n/a6
Mar ’25€5.33
€7.30
+37.1%
39.0%€12.00€4.00n/a6
Feb ’25€5.10
€7.30
+43.1%
39.0%€12.00€4.00n/a6
Jan ’25€5.54
€7.47
+34.9%
37.4%€12.00€4.00n/a6
Dec ’24€5.86
€7.75
+32.4%
35.7%€12.00€4.00n/a6
Nov ’24€5.24
€8.13
+55.4%
39.4%€12.50€4.00€4.066
Oct ’24€5.93
€7.76
+30.9%
35.3%€12.50€5.00€4.235
Sep ’24€6.04
€7.76
+28.5%
35.3%€12.50€5.00€4.305
Aug ’24€7.80
€11.15
+42.9%
22.7%€14.00€8.00€4.775
Jul ’24€8.33
€12.00
+44.1%
19.0%€14.00€8.00€5.085
Jun ’24€8.49
€10.92
+28.7%
29.3%€14.00€5.50€5.786
May ’24€10.14
€10.50
+3.6%
31.9%€14.00€5.50€6.615
Apr ’24€9.35
€10.00
+7.0%
29.6%€14.00€5.50€6.036
Mar ’24€8.80
€9.00
+2.3%
25.6%€12.00€5.50€5.335
Feb ’24€7.92
€9.00
+13.6%
29.6%€13.00€5.50€5.106
Jan ’24€6.88
€9.00
+30.8%
29.6%€13.00€5.50€5.546
Dec ’23€7.51
€9.00
+19.9%
29.6%€13.00€5.50€5.866
Nov ’23€7.33
€9.42
+28.6%
24.6%€13.00€7.00€5.246

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%

Volkswagen

€41.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.10

7D

-3.8%

1Y

-29.3%