CT Automotive Group plc

DB:X7X 株式レポート

時価総額：€39.3m

CT Automotive Group 評価

X7X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

X7X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: X7X ( €0.52 ) は、当社の 公正価値 ( €0.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: X7Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

X7X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 X7Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、X7X の株価収益率 レシオを示している。これはX7X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
X7X のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益US$9.07m
時価総額US$41.13m

株価収益率 同業他社との比較

X7X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、X7X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8x
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
ED4 EDAG Engineering Group
8.6x18.8%€182.5m
NVM Novem Group
8.8x17.2%€254.7m
SFQ SAF-Holland
7.7x14.3%€618.3m
X7X CT Automotive Group
4.5xn/a€32.8m

Price-To-Earnings vs ピア: X7Xは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

X7X'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
X7X 4.5x業界平均 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: X7Xは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

X7X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

X7X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのX7XのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Volkswagen

€41.0b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.35

7D

-1.4%

1Y

-29.7%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.04

7D

-1.4%

1Y

-39.0%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.12

7D

-5.3%

1Y

-64.0%