Valeo 評価
VSA2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VSA2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VSA2 ( €8.21 ) は、当社の 公正価値 ( €12.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VSA2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VSA2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VSA2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VSA2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | €243.00m |
| 時価総額 | €1.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
VSA2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VSA2は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VSA2'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VSA2は、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VSA2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VSA2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.21 | €13.42 +63.4% | 23.8% | €22.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.80 | €13.38 +52.0% | 22.9% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.83 | €13.66 +26.2% | 21.7% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.73 | €14.10 +44.9% | 24.6% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.59 | €14.23 +34.4% | 24.0% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.18 | €14.86 +46.0% | 25.1% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.31 | €15.78 +39.5% | 24.4% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €11.86 | €15.81 +33.3% | 24.3% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.61 | €16.10 +38.7% | 24.7% | €26.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.50 | €18.13 +72.7% | 24.2% | €26.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €12.00 | €18.99 +58.3% | 25.6% | €29.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.94 | €19.82 +42.2% | 23.5% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €13.20 | €20.68 +56.6% | 22.6% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €12.68 | €20.38 +60.7% | 20.1% | €26.50 | €13.00 | €8.80 | 17 |
| Oct ’24 | €16.40 | €22.94 +39.9% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.83 | 17 |
| Sep ’24 | €18.03 | €22.94 +27.2% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €9.73 | 17 |
| Aug ’24 | €20.52 | €22.81 +11.2% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.59 | 16 |
| Jul ’24 | €19.49 | €22.38 +14.8% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €10.18 | 17 |
| Jun ’24 | €18.27 | €22.38 +22.5% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €11.31 | 17 |
| May ’24 | €17.36 | €21.94 +26.4% | 17.5% | €30.00 | €15.00 | €11.86 | 17 |
| Apr ’24 | €19.01 | €21.82 +14.8% | 18.9% | €30.00 | €14.00 | €11.61 | 17 |
| Mar ’24 | €19.72 | €21.67 +9.9% | 17.3% | €30.00 | €14.00 | €10.50 | 18 |
| Feb ’24 | €19.99 | €21.14 +5.7% | 18.5% | €30.00 | €14.00 | €12.00 | 18 |
| Jan ’24 | €16.91 | €20.45 +21.0% | 18.3% | €30.00 | €15.00 | €13.94 | 19 |
| Dec ’23 | €18.00 | €20.53 +14.0% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €13.20 | 19 |
| Nov ’23 | €16.81 | €20.53 +22.1% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €12.68 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Toyoda Gosei
JP¥326.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.80
7D
1.3%
1Y
-14.6%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.23
7D
-1.4%
1Y
-34.3%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 69.7b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.05
7D
4.3%
1Y
n/a