Visteon Corporation

DB:VS51 株式レポート

時価総額：€2.4b

Visteon 評価

VS51 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VS51 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VS51 ( €87 ) は、当社の 公正価値 ( €122.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VS51は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VS51 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VS51は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VS51 の株価収益率 レシオを示している。これはVS51 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VS51 のPE レシオは？
PEレシオ4.9x
収益US$518.00m
時価総額US$2.54b

株価収益率 同業他社との比較

VS51 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VS51 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
SHA0 Schaeffler
29.3x73.1%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x17.1%€9.6b
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€605.6m
CON Continental
12.4x23.4%€12.4b
VS51 Visteon
4.9x-24.6%€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: VS51は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VS51'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
VS51 4.9x業界平均 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VS51は、 German Auto Components業界平均 (8.8x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VS51 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VS51 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率3.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: VS51は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVS51 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€87.00
€113.53
+30.5%
9.3%€133.39€95.28n/a13
Nov ’25€82.50
€110.74
+34.2%
9.6%€129.70€92.64n/a13
Oct ’25€85.00
€114.25
+34.4%
9.9%€130.99€90.34n/a13
Sep ’25€90.50
€115.15
+27.2%
9.8%€130.01€89.66n/a14
Aug ’25€106.00
€121.84
+14.9%
8.2%€138.15€104.07n/a14
Jul ’25€99.00
€130.37
+31.7%
9.7%€150.23€99.84n/a14
Jun ’25€101.00
€129.75
+28.5%
9.6%€149.44€100.25n/a14
May ’25€105.00
€131.81
+25.5%
9.2%€150.82€101.17n/a15
Apr ’25€108.00
€133.05
+23.2%
9.4%€149.89€98.69n/a15
Mar ’25€104.00
€135.61
+30.4%
12.2%€173.94€98.07n/a14
Feb ’25€106.00
€139.31
+31.4%
13.8%€173.45€93.18n/a14
Jan ’25€114.00
€142.15
+24.7%
14.0%€179.96€99.07n/a15
Dec ’24€108.00
€148.49
+37.5%
12.6%€180.93€106.00n/a16
Nov ’24€108.00
€153.66
+42.3%
12.6%€187.37€110.72€82.5016
Oct ’24€131.00
€160.91
+22.8%
11.7%€189.24€127.74€85.0016
Sep ’24€128.00
€156.19
+22.0%
12.2%€183.14€123.62€90.5014
Aug ’24€140.00
€152.42
+8.9%
13.2%€179.70€116.81€106.0014
Jul ’24€131.00
€157.11
+19.9%
13.5%€185.54€117.82€99.0014
Jun ’24€125.00
€155.83
+24.7%
14.0%€184.50€117.16€101.0013
May ’24€128.00
€154.80
+20.9%
14.5%€181.50€115.25€105.0012
Apr ’24€142.00
€162.60
+14.5%
14.5%€190.90€116.40€108.0013
Mar ’24€157.00
€157.50
+0.3%
15.2%€187.58€117.24€104.0013
Feb ’24€143.00
€138.94
-2.8%
13.7%€157.62€93.47€106.0013
Jan ’24€123.00
€135.18
+9.9%
13.0%€153.51€95.12€114.0013
Dec ’23€140.00
€138.35
-1.2%
12.3%€157.87€100.72€108.0013
Nov ’23€132.00
€143.22
+8.5%
11.7%€163.00€105.29€108.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ElringKlinger

€258.5m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.05

7D

2.3%

1Y

-30.4%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.12

7D

-4.6%

1Y

-64.0%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 70.3b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.06

7D

6.1%

1Y

n/a