Equipmake Holdings Plc

DB:U8O 株式レポート

時価総額：€30.5m

Equipmake Holdings 評価

U8O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

U8O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: U8O ( €0.03 ) は、当社の 公正価値 ( €0.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: U8Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

U8O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 U8Oは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、U8O の販売価格 レシオを示している。これはU8O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
U8O のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高UK£8.07m
時価総額UK£25.50m

販売価格 同業他社との比較

U8O のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、U8O の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
SW10 SHW
0.1xn/a€72.7m
HGEA hGears
0.2x8.7%€18.1m
PWO PWO
0.2x2.4%€86.9m
GMM Grammer
0.04x4.2%€80.5m
U8O Equipmake Holdings
3.2x22.7%€25.5m

Price-To-Sales vs ピア: U8Oは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

U8O'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
U8O 3.2x業界平均 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: U8Oは、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

U8O のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

U8O PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率0.03x

Price-To-Sales対 公正比率: U8Oは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのU8O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.025
€0.12
+366.1%
29.3%€0.15€0.084n/a2
Nov ’25€0.029
€0.12
+317.1%
29.3%€0.15€0.084n/a2
Oct ’25€0.029
€0.15
+416.4%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Sep ’25€0.028
€0.15
+425.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Aug ’25€0.051
€0.15
+191.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jul ’25€0.056
€0.15
+165.2%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jun ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
May ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Apr ’25€0.06
€0.15
+141.7%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Mar ’25€0.066
€0.15
+121.5%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Feb ’25€0.066
€0.15
+121.3%
2.4%€0.15€0.14n/a2
Jan ’25€0.086
€0.15
+73.9%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Dec ’24€0.098
€0.15
+53.5%
6.9%€0.16€0.14n/a2
Nov ’24€0.098
€0.15
+54.3%
6.9%€0.16€0.14€0.0292
Oct ’24€0.098
€0.14
+41.0%
2.5%€0.14€0.13€0.0292
Sep ’24€0.11
€0.14
+25.6%
2.5%€0.14€0.13€0.0282

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%