Stanley Electric Co., Ltd.

DB:STAA 株式レポート

時価総額：€2.5b

Stanley Electric 評価

STAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STAA ( €15.4 ) は、当社の 公正価値 ( €19.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STAA の株価収益率 レシオを示している。これはSTAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STAA のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益JP¥29.86b
時価総額JP¥396.40b

株価収益率 同業他社との比較

STAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.6x17.1%€9.4b
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
CON Continental
12.4x23.4%€12.5b
STAA Stanley Electric
13.3x12.0%€396.4b

Price-To-Earnings vs ピア: STAAは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STAA'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
STAA 13.3x業界平均 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STAAは、 German Auto Components業界平均 (9x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率7.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: STAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.40
€20.29
+31.7%
4.9%€21.72€18.70n/a11
Nov ’25€15.30
€20.45
+33.7%
4.9%€21.90€18.86n/a11
Oct ’25€16.40
€21.27
+29.7%
3.9%€22.67€20.15n/a9
Sep ’25€17.10
€21.36
+24.9%
6.3%€24.22€19.87n/a9
Aug ’25€17.10
€19.82
+15.9%
6.0%€22.41€18.38n/a9
Jul ’25€16.30
€19.83
+21.6%
6.4%€22.63€18.57n/a9
Jun ’25€16.50
€19.92
+20.8%
7.6%€22.71€17.33n/a9
May ’25€16.20
€19.92
+23.0%
7.6%€22.71€17.33n/a9
Apr ’25€15.80
€20.39
+29.0%
8.6%€23.18€17.69n/a7
Mar ’25€15.50
€19.75
+27.4%
12.8%€23.24€15.90n/a7
Feb ’25€17.00
€20.32
+19.5%
12.0%€23.94€16.38n/a8
Jan ’25€16.50
€20.29
+23.0%
10.5%€22.32€16.58n/a8
Dec ’24€16.30
€19.86
+21.8%
12.1%€21.91€15.03n/a9
Nov ’24€16.40
€18.83
+14.8%
17.3%€22.17€13.30€15.309
Oct ’24€14.60
€19.22
+31.7%
17.5%€22.86€13.97€16.409
Sep ’24€15.70
€20.35
+29.6%
12.1%€22.86€14.60€17.109
Aug ’24€16.20
€21.38
+32.0%
8.4%€23.97€17.90€17.109
Jul ’24€17.90
€22.60
+26.3%
7.5%€24.97€18.64€16.309
Jun ’24€18.30
€22.34
+22.1%
6.7%€24.13€18.77€16.509
May ’24€19.90
€22.73
+14.2%
6.7%€24.23€19.39€16.209
Apr ’24€19.70
€22.34
+13.4%
6.6%€24.18€19.34€15.809
Mar ’24€19.30
€23.11
+19.8%
7.5%€24.94€19.24€15.508
Feb ’24€19.10
€23.36
+22.3%
7.9%€25.44€19.08€17.008
Jan ’24€17.50
€22.66
+29.5%
7.5%€24.61€18.80€16.507
Dec ’23€19.30
€22.74
+17.8%
7.8%€25.02€19.11€16.307
Nov ’23€17.60
€21.25
+20.7%
10.1%€23.15€17.70€16.407

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%