Schaeffler AG

DB:SHA0 株式レポート

時価総額：€4.3b

Schaeffler 評価

SHA0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHA0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHA0 ( €4.38 ) は、当社の 公正価値 ( €6.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHA0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHA0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHA0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHA0 の株価収益率 レシオを示している。これはSHA0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHA0 のPE レシオは？
PEレシオ29.7x
収益€144.00m
時価総額€4.28b

株価収益率 同業他社との比較

SHA0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHA0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.6x17.1%€9.4b
CON Continental
12.4x23.4%€12.5b
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
NVM Novem Group
9x17.2%€251.3m
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SHA0は、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHA0'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHA0 29.7x業界平均 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHA0は、 German Auto Components業界平均 (9x) (29.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHA0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHA0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.7x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHA0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHA0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.38
€6.04
+38.1%
26.9%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25€4.53
€6.09
+34.4%
30.5%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.63
€6.13
+32.4%
29.5%€8.80€4.20n/a9
Sep ’25€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.98
€6.77
+35.8%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.36
€7.08
+32.2%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.91
€7.10
+20.2%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.50
€6.70
+21.8%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.27
€6.70
+6.9%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.62
€6.07
+8.0%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Dec ’24€5.10
€6.02
+18.2%
18.5%€8.00€4.50n/a9
Nov ’24€4.94
€6.20
+25.5%
17.0%€8.00€4.50€4.538
Oct ’24€5.41
€6.57
+21.5%
15.0%€8.00€4.90€4.6312
Sep ’24€5.46
€6.57
+20.3%
15.0%€8.00€4.90€4.6912
Aug ’24€5.80
€6.66
+14.9%
15.0%€8.00€4.90€4.9812
Jul ’24€5.68
€6.87
+20.9%
17.1%€9.50€5.20€5.3612
Jun ’24€5.80
€6.84
+18.0%
17.0%€9.50€5.20€5.9112
May ’24€6.50
€7.14
+9.9%
16.2%€9.50€5.30€5.5012
Apr ’24€7.01
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2712
Mar ’24€6.91
€6.62
-4.2%
15.7%€8.00€4.50€6.5312
Feb ’24€6.66
€6.46
-3.0%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Jan ’24€6.39
€6.13
-4.1%
22.5%€9.00€4.50€5.6212
Dec ’23€6.42
€6.04
-5.8%
21.8%€9.00€4.50€5.1012
Nov ’23€5.38
€5.98
+11.2%
21.8%€9.00€4.50€4.9413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.94

7D

-1.9%

1Y

-30.8%

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%