Dorman Products, Inc.

DB:RAB 株式レポート

時価総額：€4.1b

Dorman Products 評価

RAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAB ( €132.68 ) は、当社の 公正価値 ( €231.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RABは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAB の株価収益率 レシオを示している。これはRAB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAB のPE レシオは？
PEレシオ23x
収益US$185.78m
時価総額US$4.36b

株価収益率 同業他社との比較

RAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
SHA0 Schaeffler
29.3x73.1%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x17.1%€9.6b
CON Continental
12.4x23.4%€12.4b
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€605.6m
RAB Dorman Products
23x10.6%€4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RABは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAB'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RAB 23.0x業界平均 9.0xNo. of Companies9PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RABは、 German Auto Components業界平均 (8.8x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRABのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€129.34
€129.03
-0.2%
10.6%€142.53€108.07n/a4
Nov ’25€111.42
€115.97
+4.1%
6.2%€124.58€107.04n/a3
Oct ’25€100.12
€102.21
+2.1%
11.5%€114.99€86.70n/a3
Sep ’25€98.95
€102.21
+3.3%
11.5%€114.99€86.70n/a3
Aug ’25n/a
€100.70
0%
8.9%€107.50€88.04n/a3
Jul ’25n/a
€101.03
0%
8.9%€107.85€88.32n/a3
Jun ’25n/a
€101.03
0%
8.9%€107.85€88.32n/a3
May ’25n/a
€98.53
0%
11.0%€107.07€80.30n/a4
Apr ’25n/a
€97.82
0%
12.7%€107.04€80.28n/a3
Mar ’25n/a
€97.82
0%
12.7%€107.04€80.28n/a3
Feb ’25n/a
€78.13
0%
10.7%€86.66€64.53n/a4
Jan ’25n/a
€77.60
0%
12.4%€88.95€66.24n/a4
Dec ’24n/a
€77.60
0%
12.4%€88.95€66.24n/a4
Nov ’24n/a
€77.60
0%
12.4%€88.95€66.24€111.424
Oct ’24n/a
€99.06
0%
11.7%€110.66€84.40€100.124
Sep ’24n/a
€101.29
0%
8.8%€107.84€88.65€98.953
Aug ’24n/a
€107.21
0%
0.2%€107.44€106.98n/a2
Jul ’24n/a
€98.71
0%
15.1%€117.44€83.22n/a4
Jun ’24n/a
€98.71
0%
15.1%€117.44€83.22n/a4
May ’24n/a
€99.81
0%
16.4%€121.26€83.95n/a4
Apr ’24n/a
€99.81
0%
16.4%€121.26€83.95n/a4
Mar ’24n/a
€105.67
0%
14.9%€121.93€84.41n/a3
Feb ’24n/a
€90.80
0%
12.4%€107.42€79.20n/a4
Jan ’24n/a
€94.76
0%
12.4%€112.10€82.65n/a4
Dec ’23n/a
€94.76
0%
12.4%€112.10€82.65n/a4
Nov ’23n/a
€100.10
0%
12.4%€118.41€87.30n/a4

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.86

7D

-3.5%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.82

7D

1.5%

1Y

-56.0%

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.07

7D

-1.1%

1Y

-38.8%