Gentherm Incorporated

DB:QA4A 株式レポート

時価総額：€1.2b

Gentherm 評価

QA4A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QA4A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QA4A ( €39.2 ) は、当社の 公正価値 ( €84.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QA4Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QA4A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QA4Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QA4A の株価収益率 レシオを示している。これはQA4A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QA4A のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益US$67.71m
時価総額US$1.31b

株価収益率 同業他社との比較

QA4A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QA4A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
8.4x17.2%€234.9m
QA4A Gentherm
19.3x23.9%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: QA4Aは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QA4A'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
QA4A 19.3x業界平均 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QA4Aは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QA4A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QA4A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: QA4Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQA4A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.20
€56.08
+43.1%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Nov ’25€39.80
€56.08
+40.9%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Oct ’25€42.20
€62.46
+48.0%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Sep ’25€45.60
€62.46
+37.0%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Aug ’25€49.80
€62.46
+25.4%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Jul ’25€46.40
€64.72
+39.5%
12.2%€79.50€56.12n/a5
Jun ’25€48.20
€64.72
+34.3%
12.2%€79.50€56.12n/a5
May ’25€47.40
€64.72
+36.5%
12.2%€79.50€56.12n/a5
Apr ’25€53.00
€64.13
+21.0%
11.5%€78.55€58.22n/a5
Mar ’25€52.50
€64.13
+22.2%
11.5%€78.55€58.22n/a5
Feb ’25€45.20
€58.31
+29.0%
7.6%€64.58€53.51n/a5
Jan ’25€47.20
€58.76
+24.5%
7.9%€65.29€54.10n/a5
Dec ’24€41.40
€58.76
+41.9%
7.9%€65.29€54.10n/a5
Nov ’24€37.00
€60.75
+64.2%
7.1%€66.24€54.89€39.805
Oct ’24€51.00
€67.27
+31.9%
8.4%€73.12€59.41€42.205
Sep ’24€55.50
€67.27
+21.2%
8.4%€73.12€59.41€45.605
Aug ’24€53.50
€66.28
+23.9%
10.1%€72.84€55.54€49.805
Jul ’24€51.50
€66.62
+29.4%
9.5%€72.81€55.52€46.405
Jun ’24€51.00
€66.62
+30.6%
9.5%€72.81€55.52€48.205
May ’24€53.50
€66.62
+24.5%
9.5%€72.81€55.52€47.405
Apr ’24€55.00
€70.76
+28.6%
10.4%€77.36€57.55€53.005
Mar ’24€60.00
€70.76
+17.9%
10.4%€77.36€57.55€52.505
Feb ’24€68.00
€69.83
+2.7%
11.3%€80.64€58.65€45.205
Jan ’24€60.50
€74.38
+22.9%
9.4%€84.26€65.86€47.205
Dec ’23€67.50
€74.38
+10.2%
9.4%€84.26€65.86€41.405
Nov ’23€60.00
€76.98
+28.3%
7.3%€81.03€66.85€37.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Toyoda Gosei

JP¥324.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.90

7D

0%

1Y

-12.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a