Patrick Industries, Inc.

DB:PK2 株式レポート

時価総額：€2.8b

Patrick Industries 評価

PK2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PK2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PK2 ( €124 ) は、当社の 公正価値 ( €262.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PK2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PK2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PK2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PK2 の株価収益率 レシオを示している。これはPK2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PK2 のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益US$154.66m
時価総額US$2.94b

株価収益率 同業他社との比較

PK2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PK2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
SHA0 Schaeffler
29x71.5%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.5%€12.3b
SFQ SAF-Holland
7.7x14.3%€597.4m
PK2 Patrick Industries
18.8x18.3%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PK2は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PK2'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PK2 18.8x業界平均 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PK2は、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PK2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PK2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PK2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPK2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€124.00
€130.58
+5.3%
15.4%€155.03€87.67n/a10
Nov ’25€115.00
€130.58
+13.5%
15.4%€155.03€87.67n/a10
Oct ’25€127.00
€123.76
-2.6%
14.4%€148.19€85.32n/a10
Sep ’25€116.00
€118.48
+2.1%
12.4%€135.44€85.78n/a9
Aug ’25€119.00
€117.23
-1.5%
13.4%€139.01€88.04n/a8
Jul ’25€101.00
€113.06
+11.9%
11.5%€134.65€88.22n/a8
Jun ’25€104.00
€113.06
+8.7%
11.5%€134.65€88.22n/a8
May ’25€99.50
€111.82
+12.4%
11.5%€136.11€89.18n/a8
Apr ’25€108.00
€109.07
+1.0%
11.8%€133.46€87.44n/a8
Mar ’25€111.00
€106.73
-3.8%
16.2%€134.43€75.10n/a8
Feb ’25€93.00
€93.94
+1.0%
13.9%€114.99€73.59n/a8
Jan ’25€91.00
€86.94
-4.5%
10.4%€101.87€74.09n/a8
Dec ’24€75.00
€84.84
+13.1%
10.2%€101.12€73.54n/a7
Nov ’24€71.00
€86.25
+21.5%
11.4%€103.61€70.64€115.007
Oct ’24€71.50
€87.90
+22.9%
12.8%€107.87€70.35€127.007
Sep ’24€77.00
€85.81
+11.4%
13.2%€104.50€68.15€116.007
Aug ’24€78.50
€84.31
+7.4%
16.7%€104.58€57.29€119.007
Jul ’24€73.00
€75.71
+3.7%
14.4%€97.98€58.79€101.007
Jun ’24€61.00
€75.71
+24.1%
14.4%€97.98€58.79€104.007
May ’24€62.00
€74.16
+19.6%
14.3%€95.29€57.17€99.507
Apr ’24€61.00
€75.60
+23.9%
15.4%€96.80€58.08€108.006
Mar ’24€68.50
€71.07
+3.7%
25.5%€98.19€45.82€111.006
Feb ’24€65.00
€59.47
-8.5%
16.9%€72.82€44.60€93.006
Jan ’24€57.50
€60.17
+4.6%
17.4%€75.41€46.19€91.006
Dec ’23€53.00
€65.45
+23.5%
17.4%€82.02€50.24€75.006
Nov ’23€46.20
€66.74
+44.5%
13.5%€80.29€53.19€71.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Toyoda Gosei

JP¥328.5b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-0.6%

1Y

-12.4%

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

ElringKlinger

€248.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.10

7D

2.8%

1Y

-28.7%