Piaggio & C. SpA

DB:P1I 株式レポート

時価総額：€726.1m

Piaggio & C 評価

P1I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P1I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P1I ( €2.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P1I当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

P1I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P1Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P1I の株価収益率 レシオを示している。これはP1I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P1I のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益€67.55m
時価総額€726.12m

株価収益率 同業他社との比較

P1I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P1I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
KTA Knaus Tabbert
7.3x46.5%€132.8m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
P1I Piaggio & C
10.7x11.7%€726.1m

Price-To-Earnings vs ピア: P1Iは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

P1I'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
P1I 10.7x業界平均 15.5xNo. of Companies13PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P1Iは、 German Auto業界平均 (5x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P1I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P1I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: P1Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP1I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.00
€3.01
+50.4%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Nov ’25€2.13
€3.12
+46.7%
26.2%€5.00€2.20n/a7
Oct ’25€2.61
€3.42
+30.9%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Sep ’25€2.64
€3.42
+29.4%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Aug ’25€2.49
€3.48
+39.5%
19.1%€5.00€2.80n/a7
Jul ’25€2.83
€3.81
+34.8%
15.1%€5.00€3.00n/a7
Jun ’25€2.80
€3.81
+36.2%
15.1%€5.00€3.00n/a7
May ’25€2.74
€3.84
+40.1%
14.9%€5.00€3.00n/a7
Apr ’25€2.88
€3.87
+34.2%
15.0%€5.00€3.00n/a7
Mar ’25€3.13
€3.83
+22.5%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Feb ’25€3.08
€3.83
+24.5%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Jan ’25€3.03
€3.83
+26.4%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Dec ’24€2.62
€3.83
+46.1%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Nov ’24€2.55
€3.83
+50.3%
15.3%€5.00€3.00€2.137
Oct ’24€3.03
€4.62
+52.5%
17.3%€5.50€3.00€2.617
Sep ’24€3.52
€4.62
+31.1%
17.3%€5.50€3.00€2.647
Aug ’24€3.55
€4.62
+30.2%
17.3%€5.50€3.00€2.497
Jul ’24€3.78
€4.62
+22.3%
17.3%€5.50€3.00€2.837
Jun ’24€3.60
€4.62
+28.4%
17.3%€5.50€3.00€2.807
May ’24€3.70
€4.57
+23.6%
17.2%€5.50€3.00€2.747
Apr ’24€3.91
€4.44
+13.7%
17.6%€5.50€3.00€2.887
Mar ’24€4.04
€4.06
+0.5%
18.3%€5.50€3.00€3.137
Feb ’24€3.47
€3.89
+12.2%
12.4%€4.40€3.00€3.087
Jan ’24€2.79
€3.23
+15.6%
7.0%€3.50€2.90€3.037
Dec ’23€2.78
€3.23
+16.1%
7.0%€3.50€2.90€2.627
Nov ’23€2.55
€3.23
+26.6%
7.0%€3.50€2.90€2.557

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%