Minth Group Limited

DB:M3I 株式レポート

時価総額：€1.9b

Minth Group 評価

M3I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M3I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M3I ( €1.62 ) は、当社の 公正価値 ( €1.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M3Iは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

M3I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M3Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M3I の株価収益率 レシオを示している。これはM3I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M3I のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益CN¥2.08b
時価総額CN¥14.53b

株価収益率 同業他社との比較

M3I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M3I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
M3I Minth Group
7x15.3%€15.6b

Price-To-Earnings vs ピア: M3Iは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

M3I'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
M3I 7.0x業界平均 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M3Iは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M3I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M3I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率8.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: M3Iは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM3I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.62
€2.65
+63.6%
24.7%€4.75€1.81n/a20
Nov ’25€1.68
€2.56
+52.4%
24.3%€4.68€1.78n/a19
Oct ’25€1.81
€2.38
+31.8%
17.8%€3.13€1.74n/a18
Sep ’25€1.41
€2.36
+67.4%
17.9%€3.10€1.72n/a18
Aug ’25€1.25
€2.51
+100.6%
12.0%€3.06€1.84n/a17
Jul ’25€1.42
€2.52
+77.2%
12.3%€3.05€1.84n/a16
Jun ’25€1.82
€2.56
+40.9%
15.2%€3.57€1.83n/a17
May ’25€1.58
€2.57
+62.6%
15.1%€3.62€1.85n/a17
Apr ’25€1.44
€2.79
+93.8%
18.6%€3.70€1.84n/a17
Mar ’25€1.68
€3.09
+84.1%
16.2%€3.69€2.10n/a17
Feb ’25€1.48
€3.17
+114.0%
15.2%€3.73€2.13n/a17
Jan ’25€1.77
€3.35
+89.2%
8.7%€3.86€2.49n/a18
Dec ’24€1.96
€3.37
+72.0%
8.5%€3.87€2.49n/a18
Nov ’24€2.08
€3.44
+65.2%
8.6%€4.00€2.52€1.6818
Oct ’24€2.40
€3.41
+42.2%
8.5%€3.94€2.51€1.8118
Sep ’24€2.78
€3.35
+20.5%
8.4%€3.86€2.46€1.4119
Aug ’24€2.80
€3.25
+16.0%
7.4%€3.63€2.48€1.2518
Jul ’24€2.44
€3.15
+29.1%
8.2%€3.52€2.47€1.4217
Jun ’24€2.28
€3.23
+41.8%
8.0%€3.47€2.55€1.8216
May ’24€2.56
€3.22
+26.0%
9.0%€3.70€2.46€1.5817
Apr ’24€2.72
€3.28
+20.6%
9.0%€3.76€2.50€1.4417
Mar ’24€2.44
€3.42
+40.0%
11.6%€4.23€2.70€1.6814
Feb ’24€2.74
€3.46
+26.2%
11.7%€4.26€2.72€1.4814
Jan ’24€2.48
€3.41
+37.7%
11.1%€4.20€2.69€1.7714
Dec ’23€2.48
€3.32
+33.7%
13.4%€4.17€2.48€1.9614
Nov ’23€2.08
€3.40
+63.4%
12.4%€4.29€2.56€2.0814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-2.6%

1Y

-30.5%

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Volkswagen

€41.7b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.90

7D

-3.5%

1Y

-29.9%