Linamar 評価
LNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LNR ( €41.6 ) は、当社の 公正価値 ( €166.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LNRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LNRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LNR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.4x |
| 収益 | CA$594.93m |
| 時価総額 | CA$3.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
LNR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LNRは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LNR'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LNRは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LNR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLNRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €41.60 | €50.73 +22.0% | 7.0% | €56.82 | €46.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.60 | €54.36 +44.6% | 6.7% | €59.24 | €49.25 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €41.80 | €55.10 +31.8% | 6.2% | €58.97 | €49.03 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €41.80 | €55.81 +33.5% | 7.0% | €61.37 | €49.36 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €46.00 | €58.28 +26.7% | 8.0% | €63.76 | €49.66 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €45.00 | €59.34 +31.9% | 8.5% | €65.78 | €50.18 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €46.80 | €59.34 +26.8% | 8.5% | €65.78 | €50.18 | n/a | 6 |
| May ’25 | €45.00 | €56.07 +24.6% | 7.7% | €61.66 | €47.96 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €49.00 | €55.71 +13.7% | 8.1% | €62.10 | €47.51 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €45.20 | €56.88 +25.8% | 8.4% | €64.12 | €48.26 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €43.80 | €56.21 +28.3% | 9.0% | €63.90 | €48.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €44.00 | €56.67 +28.8% | 9.0% | €61.60 | €47.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €38.80 | €56.60 +45.9% | 8.3% | €61.12 | €47.54 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €40.80 | €60.73 +48.8% | 4.5% | €65.75 | €57.53 | €37.60 | 6 |
| Oct ’24 | €45.40 | €60.75 +33.8% | 4.5% | €65.29 | €57.12 | €41.80 | 6 |
| Sep ’24 | €48.40 | €60.75 +25.5% | 4.5% | €65.29 | €57.12 | €41.80 | 6 |
| Aug ’24 | €52.50 | €59.60 +13.5% | 5.7% | €62.45 | €52.95 | €46.00 | 5 |
| Jul ’24 | €47.60 | €59.60 +25.2% | 5.7% | €62.45 | €52.95 | €45.00 | 5 |
| Jun ’24 | €41.20 | €59.60 +44.7% | 5.7% | €62.45 | €52.95 | €46.80 | 5 |
| May ’24 | €43.00 | €58.66 +36.4% | 5.7% | €62.76 | €53.21 | €45.00 | 5 |
| Apr ’24 | €42.60 | €58.66 +37.7% | 5.7% | €62.76 | €53.21 | €49.00 | 5 |
| Mar ’24 | €51.00 | €58.49 +14.7% | 4.9% | €63.46 | €55.18 | €45.20 | 5 |
| Feb ’24 | €46.60 | €55.21 +18.5% | 2.9% | €57.54 | €52.75 | €43.80 | 5 |
| Jan ’24 | €42.40 | €54.79 +29.2% | 10.5% | €62.26 | €44.97 | €44.00 | 5 |
| Dec ’23 | €47.00 | €56.10 +19.4% | 8.4% | €61.85 | €47.86 | €38.80 | 5 |
| Nov ’23 | €43.40 | €55.01 +26.7% | 9.7% | €62.44 | €46.09 | €40.80 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ElringKlinger
€253.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€3.97
7D
-2.6%
1Y
-30.5%
Toyoda Gosei
JP¥323.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
0.6%
1Y
-14.8%
Volkswagen
€41.7b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€83.90
7D
-3.5%
1Y
-29.9%