Kendrion 評価
K3E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
K3E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: K3E ( €10.38 ) は、当社の 公正価値 ( €21.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: K3Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
K3E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 K3Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| K3E のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.9x |
| 収益 | €5.50m |
| 時価総額 | €164.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
K3E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: K3Eは、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
K3E'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: K3Eは、 German Auto Components業界平均 (8.8x) (29.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
K3E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.9x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: K3Eは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.38 | €15.50 +49.3% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.76 | €15.67 +45.6% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €15.67 +36.2% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.76 | €15.67 +22.8% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.88 | €15.67 +31.9% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.74 | €15.00 +17.7% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €13.68 | €15.00 +9.6% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.10 | €15.00 +14.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.62 | €15.17 +11.4% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.20 | €15.17 +24.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.24 | €15.17 +34.9% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.10 | €15.17 +25.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.98 | €15.17 +38.1% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.46 | €18.83 +64.3% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €10.76 | 3 |
| Oct ’24 | €12.84 | €18.83 +46.7% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €14.20 | €21.00 +47.9% | 7.0% | €22.50 | €19.00 | €12.76 | 3 |
| Aug ’24 | €16.88 | €21.50 +27.4% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €11.88 | 3 |
| Jul ’24 | €16.92 | €21.50 +27.1% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €12.74 | 3 |
| Jun ’24 | €17.66 | €21.50 +21.7% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €13.68 | 3 |
| May ’24 | €18.18 | €22.65 +24.6% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.10 | 2 |
| Apr ’24 | €15.76 | €22.65 +43.7% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.62 | 2 |
| Mar ’24 | €15.90 | €22.82 +43.5% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.20 | 3 |
| Feb ’24 | €16.22 | €22.82 +40.7% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €11.24 | 3 |
| Jan ’24 | €15.32 | €22.82 +48.9% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.10 | 3 |
| Dec ’23 | €16.24 | €22.82 +40.5% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €10.98 | 3 |
| Nov ’23 | €14.44 | €23.13 +60.1% | 13.5% | €26.25 | €20.00 | €11.46 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.86
7D
-3.5%
1Y
n/a
Cooper-Standard Holdings
US$248.5m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.50
7D
2.3%
1Y
-17.7%
Toyoda Gosei
JP¥314.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.30
7D
-0.6%
1Y
-14.5%