Sogefi 評価
GEF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GEF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GEF ( €1.92 ) は、当社の 公正価値 ( €2.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GEFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GEF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GEFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GEF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.2x |
| 収益 | €71.52m |
| 時価総額 | €230.60m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.6x |
| PEGレシオ | -0.07x |
株価収益率 同業他社との比較
GEF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GEFは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GEF'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GEFは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GEF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.2x |
| 公正PE 比率 | 2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GEFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.92 | €2.60 +35.4% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.90 | €2.60 +36.6% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.96 | €2.63 +34.2% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.11 | €2.63 +24.8% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.63 +36.2% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.29 | €3.83 +16.5% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.87 | €3.83 +33.8% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.84 | €3.90 +37.6% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.13 | €3.83 +22.7% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.11 | €3.83 +23.3% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.85 | €1.92 +4.2% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.03 | €1.92 -5.3% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.56 | €1.92 +23.1% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.55 | €1.92 +24.2% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | €1.90 | 3 |
| Oct ’24 | €1.49 | €1.54 +3.6% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €1.96 | 3 |
| Sep ’24 | €1.25 | €1.54 +23.5% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €2.11 | 3 |
| Aug ’24 | €1.29 | €1.54 +20.0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €1.93 | 3 |
| Jul ’24 | €1.19 | €1.44 +21.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.29 | 3 |
| Jun ’24 | €1.09 | €1.44 +31.9% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €2.87 | 3 |
| May ’24 | €1.20 | €1.33 +11.4% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | €2.84 | 4 |
| Apr ’24 | €1.09 | €1.25 +14.0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.13 | 4 |
| Mar ’24 | €1.08 | €1.25 +15.3% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.11 | 4 |
| Feb ’24 | €1.09 | €1.14 +4.0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.85 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €2.03 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.56 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.23
7D
-1.4%
1Y
-34.3%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 69.7b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.05
7D
4.3%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥326.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.80
7D
1.3%
1Y
-14.6%