OPmobility 評価
EZM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EZM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EZM ( €8.18 ) は、当社の 公正価値 ( €27.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EZMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EZM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EZMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EZM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | €163.33m |
| 時価総額 | €1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EZM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EZMは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EZM'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EZMは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EZM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EZMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.18 | €11.94 +46.1% | 19.6% | €15.00 | €7.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €8.95 | €12.47 +39.3% | 14.5% | €15.00 | €9.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €8.92 | €12.58 +41.0% | 13.0% | €15.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.59 | €12.98 +51.0% | 17.6% | €17.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €9.65 | €12.98 +34.5% | 17.6% | €17.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €9.12 | €13.30 +45.8% | 16.8% | €17.00 | €9.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.74 | €14.05 +30.8% | 14.6% | €17.00 | €11.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.53 | €14.05 +21.9% | 14.6% | €17.00 | €11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €11.77 | €14.18 +20.4% | 15.9% | €18.00 | €11.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.03 | €13.93 +26.3% | 15.6% | €18.00 | €11.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.58 | €14.59 +37.9% | 19.5% | €20.50 | €11.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €12.06 | €15.03 +24.7% | 17.5% | €20.50 | €11.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €11.44 | €15.61 +36.5% | 18.7% | €21.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €10.62 | €15.61 +47.0% | 18.7% | €21.00 | €13.00 | €8.95 | 9 |
| Oct ’24 | €15.46 | €19.46 +25.8% | 13.8% | €24.00 | €14.00 | €8.92 | 9 |
| Sep ’24 | €16.17 | €19.44 +20.2% | 14.6% | €24.00 | €14.00 | €8.59 | 8 |
| Aug ’24 | €17.64 | €19.44 +10.2% | 14.6% | €24.00 | €14.00 | €9.65 | 8 |
| Jul ’24 | €16.22 | €18.13 +11.7% | 14.2% | €21.00 | €13.00 | €9.12 | 8 |
| Jun ’24 | €15.17 | €18.38 +21.1% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | €10.74 | 8 |
| May ’24 | €15.84 | €18.38 +16.0% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | €11.53 | 8 |
| Apr ’24 | €17.11 | €18.25 +6.7% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | €11.77 | 8 |
| Mar ’24 | €17.06 | €18.00 +5.5% | 15.2% | €21.00 | €13.00 | €11.03 | 8 |
| Feb ’24 | €16.01 | €17.25 +7.7% | 15.3% | €21.00 | €13.00 | €10.58 | 8 |
| Jan ’24 | €13.72 | €18.07 +31.7% | 16.0% | €23.00 | €14.00 | €12.06 | 7 |
| Dec ’23 | €14.93 | €18.64 +24.9% | 11.9% | €23.00 | €15.50 | €11.44 | 7 |
| Nov ’23 | €14.27 | €18.64 +30.6% | 11.9% | €23.00 | €15.50 | €10.62 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Toyoda Gosei
JP¥326.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.80
7D
1.3%
1Y
-14.6%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.23
7D
-1.4%
1Y
-34.3%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 69.7b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.05
7D
4.3%
1Y
n/a