Dometic Group AB (publ)

DB:D00 株式レポート

時価総額：€1.5b

Dometic Group 評価

D00 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D00 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D00 ( €4.48 ) は、当社の 公正価値 ( €9.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D00は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

D00 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D00は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、D00 の販売価格 レシオを示している。これはD00 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D00 のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高SEK 25.16b
時価総額SEK 17.09b

販売価格 同業他社との比較

D00 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D00 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.1b
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
D00 Dometic Group
0.7x2.6%€17.1b

Price-To-Sales vs ピア: D00は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

D00'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
D00 0.7x業界平均 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: D00は、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

D00 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

D00 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: D00は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD00 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.48
€6.21
+38.5%
10.2%€6.92€4.93n/a6
Nov ’25€4.97
€6.67
+34.3%
21.0%€9.55€4.95n/a6
Oct ’25€5.30
€7.05
+33.2%
24.3%€9.70€4.41n/a7
Sep ’25€6.08
€7.65
+25.9%
18.1%€9.42€5.57n/a7
Aug ’25€6.32
€7.65
+21.1%
18.1%€9.42€5.57n/a7
Jul ’25€5.98
€8.20
+37.1%
16.0%€10.26€6.25n/a7
Jun ’25€6.51
€7.92
+21.8%
16.1%€9.89€6.02n/a7
May ’25€6.73
€8.29
+23.2%
12.3%€9.91€6.46n/a7
Apr ’25€7.43
€8.54
+15.0%
13.5%€10.63€6.65n/a7
Mar ’25€7.39
€8.54
+15.7%
13.5%€10.63€6.65n/a7
Feb ’25€7.32
€8.66
+18.4%
16.1%€11.51€6.64n/a7
Jan ’25€8.04
€8.58
+6.7%
18.4%€11.65€6.27n/a7
Dec ’24€6.93
€8.00
+15.4%
18.2%€11.02€5.93n/a7
Nov ’24€5.75
€8.00
+39.2%
18.2%€11.02€5.93€4.977
Oct ’24€5.88
€8.12
+38.0%
17.3%€11.18€6.45€5.307
Sep ’24€5.86
€8.21
+40.1%
18.0%€11.28€6.51€6.087
Aug ’24€6.71
€8.21
+22.4%
18.0%€11.28€6.51€6.327
Jul ’24€5.94
€7.78
+31.1%
20.5%€11.07€5.79€5.987
Jun ’24€5.41
€8.06
+49.0%
20.5%€11.46€6.00€6.517
May ’24€6.24
€8.06
+29.2%
20.5%€11.46€5.99€6.737
Apr ’24€5.17
€7.95
+53.8%
20.7%€11.50€6.19€7.437
Mar ’24€5.99
€8.63
+44.0%
21.1%€11.68€6.29€7.397
Feb ’24€5.72
€8.51
+48.8%
21.1%€11.52€6.20€7.327
Jan ’24€6.05
€9.60
+58.5%
17.8%€11.91€7.33€8.047
Dec ’23€6.81
€9.60
+41.0%
17.8%€11.91€7.33€6.937
Nov ’23€5.78
€9.60
+66.1%
17.8%€11.91€7.33€5.757

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%