Continental Aktiengesellschaft

DB:CON 株式レポート

時価総額：€12.6b

Continental 評価

CON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CON ( €62.5 ) は、当社の 公正価値 ( €189.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CON の株価収益率 レシオを示している。これはCON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CON のPE レシオは？
PEレシオ12.5x
収益€1.01b
時価総額€12.57b

株価収益率 同業他社との比較

CON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.7b
SHA0 Schaeffler
29x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.7x14.3%€610.1m
NVM Novem Group
8.3x17.2%€234.9m
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CONは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CON'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CON 12.5x業界平均 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CONは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€62.50
€76.78
+22.8%
16.9%€108.00€55.00n/a18
Nov ’25€56.98
€75.72
+32.9%
17.2%€108.00€55.00n/a18
Oct ’25€57.94
€76.00
+31.2%
17.5%€108.00€55.00n/a18
Sep ’25€61.16
€76.72
+25.4%
17.6%€108.00€54.00n/a18
Aug ’25€55.10
€75.11
+36.3%
18.3%€108.00€54.00n/a19
Jul ’25€53.28
€76.47
+43.5%
17.9%€108.00€54.00n/a19
Jun ’25€62.08
€81.83
+31.8%
15.5%€108.00€59.00n/a18
May ’25€60.82
€83.44
+37.2%
13.3%€108.00€62.00n/a18
Apr ’25€66.68
€88.18
+32.2%
23.5%€163.00€67.00n/a17
Mar ’25€74.08
€89.38
+20.6%
23.9%€163.00€67.00n/a16
Feb ’25€75.30
€89.13
+18.4%
24.0%€163.00€67.00n/a16
Jan ’25€77.00
€87.44
+13.6%
24.1%€163.00€70.00n/a16
Dec ’24€72.00
€85.13
+18.2%
25.6%€162.00€67.00n/a16
Nov ’24€62.70
€81.76
+30.4%
26.4%€162.00€67.00€56.9817
Oct ’24€67.52
€82.88
+22.7%
26.6%€162.00€67.00€57.9416
Sep ’24€67.92
€82.81
+21.9%
26.7%€162.00€67.00€61.1616
Aug ’24€73.20
€83.13
+13.6%
26.5%€159.00€64.00€55.1016
Jul ’24€69.26
€82.25
+18.8%
26.7%€159.00€65.00€53.2816
Jun ’24€63.10
€82.25
+30.3%
26.7%€159.00€65.00€62.0816
May ’24€63.12
€82.25
+30.3%
26.9%€159.00€62.00€60.8216
Apr ’24€69.42
€81.19
+17.0%
24.9%€150.00€65.00€66.6816
Mar ’24€69.30
€77.59
+12.0%
24.8%€146.00€59.00€74.0817
Feb ’24€64.88
€76.18
+17.4%
26.5%€146.00€52.00€75.3017
Jan ’24€56.36
€73.44
+30.3%
30.1%€146.00€46.00€77.0018
Dec ’23€57.30
€73.33
+28.0%
30.2%€146.00€46.00€72.0018
Nov ’23€53.64
€73.05
+36.2%
30.2%€144.00€46.00€62.7019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%