CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

DB:BN7 株式レポート

時価総額：€607.6m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite 評価

BN7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BN7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BN7 ( €0.57 ) は、当社の 公正価値 ( €0.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BN7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BN7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BN7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BN7 の株価収益率 レシオを示している。これはBN7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BN7 のPE レシオは？
PEレシオ37.3x
収益€16.30m
時価総額€607.56m

株価収益率 同業他社との比較

BN7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BN7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
NVM Novem Group
9x17.2%€251.3m
ED4 EDAG Engineering Group
9x18.8%€189.0m
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
BN7 CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.3x-4.7%€607.6m

Price-To-Earnings vs ピア: BN7は、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BN7'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BN7 37.3x業界平均 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BN7は、 German Auto Components業界平均 (9x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BN7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BN7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BN7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBN7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.57
€0.73
+28.3%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Nov ’25€0.56
€0.73
+32.0%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.55
€0.73
+32.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Sep ’25€0.57
€0.73
+28.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.5%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jul ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jun ’25€0.53
€0.73
+39.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
May ’25€0.54
€0.73
+35.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Apr ’25€0.52
€0.69
+34.4%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Mar ’25€0.49
€0.69
+41.8%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Feb ’25€0.40
€0.57
+42.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’25€0.40
€0.57
+44.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Dec ’24€0.41
€0.57
+41.6%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Nov ’24€0.35
€0.57
+62.0%
7.8%€0.62€0.53€0.562
Oct ’24€0.38
€0.57
+51.1%
7.8%€0.62€0.53€0.552
Sep ’24€0.38
€0.57
+51.3%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Aug ’24€0.37
€0.57
+53.5%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Jul ’24€0.37
€0.57
+55.4%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Jun ’24€0.34
€0.57
+67.9%
7.8%€0.62€0.53€0.532
May ’24€0.36
€0.57
+59.3%
7.8%€0.62€0.53€0.542
Apr ’24€0.37
€0.56
+51.9%
6.2%€0.60€0.53€0.522
Mar ’24€0.42
€0.56
+34.7%
6.2%€0.60€0.53€0.492
Feb ’24€0.43
€0.57
+32.8%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Jan ’24€0.42
€0.57
+36.1%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Dec ’23€0.40
€0.57
+43.6%
7.8%€0.62€0.53€0.412
Nov ’23€0.41
€0.57
+39.1%
7.8%€0.62€0.53€0.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%