Intron Technology Holdings Limited

DB:B46 株式レポート

時価総額：€155.5m

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Intron Technology Holdings 評価

B46 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B46 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B46 ( €0.18 ) は、当社の 公正価値 ( €0.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B46は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

B46 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

B46 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

B46 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B46 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
ED4 EDAG Engineering Group
8.9x16.6%€225.5m
PWO PWO
6.6x9.0%€94.4m
NVM Novem Group
9.4x21.5%€222.0m
ZIL2 ElringKlinger
5.2x14.3%€280.1m
B46 Intron Technology Holdings
4.7x15.7%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: B46は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

B46'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B46は、 European Auto Components業界平均 (10.9x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

B46 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B46 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.7x
公正PE 比率8.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: B46は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB46 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.13
€0.28
+114.1%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Sep ’25€0.13
€0.31
+143.8%
19.3%€0.39€0.24n/a4
Aug ’25n/a
€0.46
0%
32.8%€0.65€0.29n/a4
Jul ’25€0.14
€0.51
+257.4%
25.8%€0.66€0.34n/a3
Jun ’25€0.20
€0.51
+152.3%
25.8%€0.66€0.34n/a3
May ’25€0.22
€0.51
+138.3%
25.8%€0.66€0.34n/a3
Apr ’25€0.23
€0.51
+120.7%
22.5%€0.65€0.34n/a4
Mar ’25€0.26
€0.69
+162.5%
16.6%€0.78€0.49n/a4
Feb ’25€0.23
€0.69
+193.9%
16.6%€0.78€0.49n/a4
Jan ’25n/a
€0.69
0%
16.8%€0.79€0.49n/a4
Dec ’24n/a
€0.69
0%
16.8%€0.79€0.49n/a4
Nov ’24€0.33
€0.69
+112.4%
16.8%€0.79€0.49n/a4
Oct ’24€0.39
€0.69
+79.4%
16.8%€0.79€0.49n/a4
Sep ’24€0.39
€0.75
+93.2%
3.7%€0.78€0.72€0.133
Aug ’24€0.60
€0.87
+45.5%
2.2%€0.90€0.85n/a3
Jul ’24€0.53
€0.88
+66.8%
2.1%€0.91€0.86€0.143
Jun ’24€0.52
€0.92
+78.5%
2.6%€0.94€0.90€0.202
May ’24€0.58
€0.92
+58.5%
2.6%€0.94€0.90€0.222
Apr ’24€0.63
€0.95
+51.5%
0.9%€0.96€0.95€0.232
Mar ’24€0.59
€0.99
+66.9%
3.4%€1.03€0.96€0.262
Feb ’24€0.63
€0.99
+58.8%
3.4%€1.03€0.96€0.232
Jan ’24€0.47
€0.99
+111.2%
3.4%€1.03€0.96n/a2
Dec ’23€0.53
€0.99
+87.3%
3.4%€1.03€0.96n/a2
Nov ’23€0.43
€0.99
+128.8%
3.4%€1.03€0.96€0.332
Oct ’23€0.51
€0.99
+96.6%
3.4%€1.03€0.96€0.392
Sep ’23€0.64
€0.95
+48.9%
1.9%€0.97€0.94€0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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