Dowlais Group plc

DB:6O7 株式レポート

時価総額：€895.8m

Dowlais Group 評価

6O7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6O7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6O7 ( €0.64 ) は、当社の 公正価値 ( €2.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6O7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6O7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6O7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6O7 の販売価格 レシオを示している。これは6O7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6O7 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高UK£4.60b
時価総額UK£744.46m

販売価格 同業他社との比較

6O7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6O7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.1b
6O7 Dowlais Group
0.2x-0.6%€744.5m

Price-To-Sales vs ピア: 6O7は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

6O7'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
6O7 0.2x業界平均 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6O7は、 German Auto Components業界平均 (0.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6O7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6O7 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 6O7は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6O7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.64
€1.00
+56.0%
18.5%€1.20€0.70n/a9
Nov ’25€0.57
€1.00
+75.5%
17.8%€1.19€0.69n/a10
Oct ’25€0.69
€1.12
+61.2%
19.8%€1.50€0.74n/a10
Sep ’25€0.76
€1.10
+45.9%
20.3%€1.47€0.73n/a10
Aug ’25€0.74
€1.34
+80.1%
23.2%€1.96€0.93n/a10
Jul ’25€0.85
€1.36
+58.7%
23.4%€1.94€0.92n/a10
Jun ’25€0.81
€1.37
+70.2%
22.0%€1.94€0.93n/a10
May ’25€0.96
€1.46
+51.3%
23.8%€2.04€0.92n/a10
Apr ’25€0.91
€1.46
+61.3%
23.6%€2.05€0.92n/a10
Mar ’25€1.05
€1.61
+52.9%
27.0%€2.34€0.97n/a10
Feb ’25€1.06
€1.67
+57.5%
26.6%€2.34€0.97n/a9
Jan ’25€1.21
€1.68
+38.6%
25.9%€2.32€1.04n/a9
Dec ’24€1.17
€1.69
+43.9%
23.0%€2.28€1.11n/a9
Nov ’24€1.18
€1.73
+46.4%
23.2%€2.29€1.11€0.579
Oct ’24€1.26
€1.87
+48.4%
22.6%€2.54€1.12€0.699
Sep ’24€1.34
€1.92
+43.7%
23.5%€2.56€1.13€0.768
Aug ’24€1.44
€1.92
+33.7%
23.3%€2.56€1.13€0.748
Jul ’24€1.46
€1.98
+35.2%
18.1%€2.58€1.35€0.858
Jun ’24€1.53
€1.99
+30.0%
18.8%€2.56€1.34€0.817
May ’24€1.47
€1.93
+31.1%
12.3%€2.26€1.63€0.964

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Cooper-Standard Holdings

US$249.8m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.30

7D

-4.3%

1Y

-22.2%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a