AB Dynamics plc

DB:6DY 株式レポート

時価総額：€564.0m

AB Dynamics 評価

6DY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6DY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6DY ( €24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €19.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6DY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6DY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6DYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6DY の株価収益率 レシオを示している。これは6DY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6DY のPE レシオは？
PEレシオ48.2x
収益UK£9.71m
時価総額UK£468.27m

株価収益率 同業他社との比較

6DY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6DY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€615.5m
NVM Novem Group
9.3x17.2%€258.2m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.0m
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
6DY AB Dynamics
48.2x16.7%€468.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 6DYは、同業他社の平均 ( { 48.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6DY'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
6DY 48.2x業界平均 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6DYは、 German Auto Components業界平均 (8.8x) (48.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6DY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6DY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.2x
公正PE 比率7.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6DYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6DY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.00
€27.33
+13.9%
18.6%€32.46€17.91n/a7
Nov ’25€20.60
€25.92
+25.8%
17.8%€32.20€17.77n/a7
Oct ’25€22.80
€25.93
+13.7%
18.1%€32.42€17.89n/a7
Sep ’25€24.00
€25.64
+6.8%
17.3%€31.86€17.58n/a7
Aug ’25€23.20
€25.64
+10.5%
17.3%€31.86€17.58n/a7
Jul ’25€23.60
€25.64
+8.6%
17.3%€31.86€17.58n/a7
Jun ’25€24.80
€23.76
-4.2%
15.9%€31.47€17.37n/a8
May ’25€20.80
€23.67
+13.8%
16.2%€31.54€17.41n/a8
Apr ’25€19.60
€23.18
+18.3%
16.1%€31.55€17.53n/a8
Mar ’25€21.00
€23.18
+10.4%
16.1%€31.55€17.53n/a8
Feb ’25€20.20
€23.30
+15.4%
17.2%€31.61€17.56n/a7
Jan ’25€20.40
€22.24
+9.0%
19.6%€31.00€14.01n/a8
Dec ’24€19.90
€22.24
+11.7%
19.6%€31.00€14.01n/a8
Nov ’24€16.00
€22.24
+39.0%
19.6%€31.00€14.01€20.608
Oct ’24€19.50
€22.84
+17.1%
17.5%€31.18€16.98€22.807
Sep ’24€20.20
€22.34
+10.6%
17.5%€30.50€16.60€24.007
Aug ’24€21.00
€22.34
+6.4%
17.5%€30.50€16.60€23.207
Jul ’24€21.80
€22.34
+2.5%
17.5%€30.50€16.60€23.607
Jun ’24€22.60
€22.34
-1.2%
17.5%€30.50€16.60€24.807
May ’24€19.30
€22.34
+15.7%
17.5%€30.50€16.60€20.807
Apr ’24€20.80
€23.21
+11.6%
15.4%€30.72€20.31€19.606
Mar ’24€19.80
€22.94
+15.9%
16.7%€30.82€19.41€21.006
Feb ’24€20.40
€22.94
+12.4%
16.7%€30.82€19.41€20.206
Jan ’24€17.80
€23.10
+29.8%
16.9%€30.98€19.51€20.406
Dec ’23€17.70
€22.83
+29.0%
19.3%€31.32€17.75€19.906
Nov ’23€18.10
€22.41
+23.8%
18.4%€31.13€17.64€16.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a