Press Kogyo Co., Ltd.

DB:2YO 株式レポート

時価総額：€337.5m

Press Kogyo 評価

2YO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2YO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2YO ( €3.36 ) は、当社の 公正価値 ( €11.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2YOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2YO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2YOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2YO の株価収益率 レシオを示している。これは2YO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2YO のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益JP¥7.06b
時価総額JP¥54.60b

株価収益率 同業他社との比較

2YO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2YO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
NVM Novem Group
9.1x17.2%€251.3m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€189.0m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€630.1m
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
2YO Press Kogyo
7.7x11.8%€54.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2YOは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2YO'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2YO 7.7x業界平均 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2YOは、 German Auto Components業界平均 (9x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2YO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2YO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2YOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2YO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.36
€4.02
+19.5%
1.5%€4.08€3.96n/a2
Nov ’25€3.22
€4.09
+27.0%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Oct ’25€3.60
€4.09
+13.6%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Sep ’25€3.70
€4.09
+10.5%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Aug ’25€3.72
€4.09
+9.9%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Jul ’25€3.74
€5.12
+37.0%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Jun ’25€3.92
€5.12
+30.7%
19.5%€6.40€3.96n/a3
May ’25€4.58
€5.12
+11.9%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Apr ’25€4.26
€5.12
+20.3%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Mar ’25€4.08
€5.10
+24.9%
20.6%€6.52€4.04n/a3
Feb ’25€4.04
€5.10
+26.1%
20.6%€6.52€4.04n/a3
Jan ’25€3.60
€5.13
+42.6%
18.2%€6.39€4.15n/a3
Dec ’24€3.80
€5.20
+37.0%
13.1%€6.17€4.69n/a3
Nov ’24€4.00
€5.31
+32.8%
13.1%€6.30€4.79€3.223
Oct ’24€4.32
€5.16
+19.5%
16.7%€6.37€4.46€3.603
Sep ’24€4.20
€5.16
+22.9%
16.7%€6.37€4.46€3.703
Aug ’24€4.06
€5.16
+27.2%
16.7%€6.37€4.46€3.723
Jul ’24€3.84
€4.57
+18.9%
2.1%€4.66€4.47€3.742
Jun ’24€3.66
€4.51
+23.3%
7.7%€4.86€4.16€3.922
May ’24€3.58
€4.51
+26.0%
7.7%€4.86€4.16€4.582
Apr ’24€3.42
€4.51
+31.9%
7.7%€4.86€4.16€4.262

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%