Workhorse Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Workhorse Groupの総株主資本は$58.6M 、総負債は$9.6Mで、負債比率は16.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ$105.4Mと$46.7Mです。
主要情報
16.5%
負債資本比率
US$9.65m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$5.31m |
| エクイティ | US$58.64m |
| 負債合計 | US$46.74m |
| 総資産 | US$105.38m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 1WO0の 短期資産 ( $59.5M ) が 短期負債 ( $41.7M ) を超えています。
長期負債: 1WO0の短期資産 ( $59.5M ) が 長期負債 ( $5.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 1WO0の 純負債対資本比率 ( 7.4% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 1WO0は 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 1WO0は、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: 1WO0フリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。