Seiren Co.,Ltd.

DB:1AB 株式レポート

時価総額：€1.0b

SeirenLtd 評価

1AB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1AB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1AB ( €16.9 ) は、当社の 公正価値 ( €24.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1ABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1AB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1ABは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1AB の株価収益率 レシオを示している。これは1AB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1AB のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益JP¥13.11b
時価総額JP¥164.88b

株価収益率 同業他社との比較

1AB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1AB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
1AB SeirenLtd
12.6x8.0%€164.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1ABは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1AB'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1AB 12.6x業界平均 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1ABは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1AB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1AB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1ABは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1AB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.90
€20.99
+24.2%
9.1%€22.90€19.08n/a2
Nov ’25€15.40
€20.29
+31.8%
14.1%€23.15€17.43n/a2
Oct ’25€16.50
€20.29
+23.0%
14.1%€23.15€17.43n/a2
Sep ’25€14.40
€20.36
+41.4%
15.5%€23.52€17.20n/a2
Aug ’25€14.10
€20.80
+47.5%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Jul ’25€13.70
€20.80
+51.9%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Jun ’25€14.30
€20.80
+45.5%
12.2%€23.33€18.28n/a2
May ’25€15.50
€20.80
+34.2%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Apr ’25€16.60
€20.80
+25.3%
12.2%€23.33€18.28n/a2
Mar ’25€15.40
€19.51
+26.7%
4.8%€20.44€18.58n/a2
Feb ’25€15.20
€19.52
+28.4%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Jan ’25€15.60
€19.52
+25.1%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Dec ’24€14.40
€19.52
+35.5%
4.8%€20.44€18.59n/a2
Nov ’24€13.90
€19.98
+43.8%
4.8%€20.94€19.03€15.402
Oct ’24€14.70
€19.98
+35.9%
4.8%€20.94€19.03€16.502
Sep ’24€15.00
€20.74
+38.2%
0.2%€20.77€20.70€14.402
Aug ’24€15.30
€20.74
+35.5%
0.2%€20.77€20.70€14.102
Jul ’24€15.40
€20.74
+34.7%
0.2%€20.77€20.70€13.702
Jun ’24€14.60
€20.74
+42.0%
0.2%€20.77€20.70€14.302
May ’24€14.90
€20.74
+39.2%
0.2%€20.77€20.70€15.502
Apr ’24€15.90
€20.74
+30.4%
0.2%€20.77€20.70€16.602
Jan ’24€17.10
€17.97
+5.1%
7.9%€19.39€16.55€15.602
Dec ’23€18.10
€17.97
-0.7%
7.9%€19.39€16.55€14.402
Nov ’23€15.60
€18.51
+18.6%
6.1%€19.64€17.38€13.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.2%

1Y

-62.8%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%