Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

DB:108 株式レポート

時価総額：€2.9b

Sumitomo Rubber Industries 評価

108 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

108 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 108 ( €10.6 ) は、当社の 公正価値 ( €18.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 108は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

108 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 108は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、108 の株価収益率 レシオを示している。これは108 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
108 のPE レシオは？
PEレシオ33.6x
収益JP¥13.89b
時価総額JP¥466.61b

株価収益率 同業他社との比較

108 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、108 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
108 Sumitomo Rubber Industries
33.6x32.8%€466.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 108は、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

108'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
108 33.6x業界平均 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 108は、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (33.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

108 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

108 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.6x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 108は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの108 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.60
€11.33
+6.9%
15.9%€15.84€9.75n/a10
Nov ’25€8.90
€11.08
+24.4%
16.2%€15.92€9.80n/a10
Oct ’25€9.55
€11.30
+18.3%
16.0%€16.18€9.96n/a10
Sep ’25€8.80
€11.56
+31.3%
15.2%€14.95€9.97n/a10
Aug ’25€9.15
€10.94
+19.5%
15.1%€14.00€9.04n/a10
Jul ’25€8.90
€11.13
+25.1%
14.3%€14.06€9.08n/a10
Jun ’25€9.95
€11.48
+15.4%
15.7%€14.24€9.20n/a10
May ’25€11.10
€11.77
+6.1%
15.7%€14.60€9.43n/a10
Apr ’25€11.20
€11.20
+0.03%
13.2%€13.97€9.41n/a10
Mar ’25€10.50
€10.65
+1.4%
12.3%€13.62€8.98n/a10
Feb ’25€10.60
€10.67
+0.7%
12.4%€13.69€9.02n/a10
Jan ’25€9.65
€11.03
+14.3%
15.5%€14.19€9.03n/a10
Dec ’24€10.50
€10.07
-4.1%
12.4%€12.96€8.64n/a11
Nov ’24€9.65
€10.12
+4.9%
13.8%€13.36€8.27€8.9011
Oct ’24€10.30
€9.42
-8.6%
19.8%€13.36€6.68€9.5510
Sep ’24€9.55
€8.05
-15.7%
12.1%€9.80€6.64€8.8010
Aug ’24€9.25
€7.77
-16.0%
8.9%€8.75€6.81€9.1510
Jul ’24€8.70
€7.82
-10.1%
8.7%€9.04€7.03€8.9010
Jun ’24€8.05
€7.58
-5.8%
7.3%€8.62€6.96€9.9510
May ’24€8.10
€7.62
-5.9%
7.8%€8.49€6.45€11.1010
Apr ’24€8.15
€7.73
-5.1%
7.1%€8.74€6.64€11.2010
Mar ’24€8.25
€7.44
-9.8%
5.6%€7.96€6.57€10.5010
Feb ’24€8.10
€7.67
-5.4%
5.9%€8.27€6.83€10.6010
Jan ’24€8.00
€7.42
-7.3%
5.5%€7.86€6.84€9.6510
Dec ’23€8.05
€7.65
-5.0%
6.7%€8.34€6.95€10.5010
Nov ’23€8.50
€7.48
-12.0%
6.6%€8.20€6.49€9.6511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.2%

1Y

-62.8%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%