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Sumitomo Rubber Industries 評価
108 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
108 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 108 ( €9.6 ) は、当社の 公正価値 ( €14.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 108は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
108 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 108 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥425.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.7x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
108 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 108は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
108'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
108 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | 5.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 108は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.45 | €11.29 +19.5% | 14.2% | €14.23 | €9.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €9.95 | €11.77 +18.3% | 15.7% | €14.60 | €9.43 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.10 | €11.77 +6.1% | 15.7% | €14.60 | €9.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €11.20 | €11.20 +0.03% | 13.2% | €13.97 | €9.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €10.50 | €10.65 +1.4% | 12.3% | €13.62 | €8.98 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €10.60 | €10.67 +0.7% | 12.4% | €13.69 | €9.02 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.65 | €11.03 +14.3% | 15.5% | €14.19 | €9.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €10.50 | €10.07 -4.1% | 12.4% | €12.96 | €8.64 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €9.65 | €10.12 +4.9% | 13.8% | €13.36 | €8.27 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €10.30 | €9.42 -8.6% | 19.8% | €13.36 | €6.68 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €9.55 | €8.05 -15.7% | 12.1% | €9.80 | €6.64 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €9.25 | €7.77 -16.0% | 8.9% | €8.75 | €6.81 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €8.70 | €7.82 -10.1% | 8.7% | €9.04 | €7.03 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €8.05 | €7.58 -5.8% | 7.3% | €8.62 | €6.96 | €9.95 | 10 |
| May ’24 | €8.10 | €7.62 -5.9% | 7.8% | €8.49 | €6.45 | €11.10 | 10 |
| Apr ’24 | €8.15 | €7.73 -5.1% | 7.1% | €8.74 | €6.64 | €11.20 | 10 |
| Mar ’24 | €8.25 | €7.44 -9.8% | 5.6% | €7.96 | €6.57 | €10.50 | 10 |
| Feb ’24 | €8.10 | €7.67 -5.4% | 5.9% | €8.27 | €6.83 | €10.60 | 10 |
| Jan ’24 | €8.00 | €7.42 -7.3% | 5.5% | €7.86 | €6.84 | €9.65 | 10 |
| Dec ’23 | €8.05 | €7.65 -5.0% | 6.7% | €8.34 | €6.95 | €10.50 | 10 |
| Nov ’23 | €8.50 | €7.48 -12.0% | 6.6% | €8.20 | €6.49 | €9.65 | 11 |
| Oct ’23 | €7.90 | €7.83 -0.8% | 6.8% | €8.62 | €6.83 | €10.30 | 11 |
| Sep ’23 | €8.35 | €7.92 -5.2% | 11.7% | €10.21 | €6.56 | €9.55 | 11 |
| Aug ’23 | €8.75 | €7.92 -9.5% | 16.3% | €10.81 | €6.28 | €9.25 | 11 |
| Jul ’23 | €7.95 | €7.92 -0.4% | 16.3% | €10.81 | €6.28 | €8.70 | 11 |
| Jun ’23 | €8.65 | €8.25 -4.6% | 17.9% | €11.52 | €6.69 | €8.05 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。