Martinrea International 評価
03M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
03M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 03M ( €6.95 ) は、当社の 公正価値 ( €17.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 03Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
03M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 03M のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
03M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 03Mは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
03M'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
03M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 03Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.95 | €11.93 +71.6% | 11.0% | €14.33 | €10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.60 | €11.86 +56.0% | 11.0% | €14.25 | €9.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.75 | €12.03 +55.3% | 11.1% | €14.34 | €10.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.60 | €12.23 +61.0% | 9.1% | €14.36 | €10.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.80 | €11.99 +53.7% | 11.2% | €14.44 | €9.74 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.85 | €12.02 +53.1% | 11.2% | €14.48 | €9.76 | n/a | 8 |
| May ’25 | €7.85 | €12.11 +54.2% | 10.3% | €14.66 | €10.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €8.25 | €12.05 +46.1% | 10.3% | €14.60 | €10.18 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €9.40 | €12.14 +29.1% | 9.8% | €14.63 | €10.21 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €9.50 | €13.31 +40.1% | 7.8% | €14.80 | €11.70 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.75 | €13.00 +33.3% | 10.2% | €14.71 | €10.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €8.10 | €12.34 +52.4% | 12.5% | €14.41 | €9.89 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €7.75 | €13.07 +68.6% | 14.6% | €16.44 | €10.10 | €6.80 | 9 |
| Oct ’24 | €8.65 | €13.07 +51.1% | 13.4% | €16.32 | €10.88 | €7.60 | 9 |
| Sep ’24 | €9.30 | €13.07 +40.6% | 13.4% | €16.32 | €10.88 | €7.75 | 9 |
| Aug ’24 | €10.10 | €13.13 +30.0% | 12.6% | €16.27 | €10.84 | €7.60 | 8 |
| Jul ’24 | €9.05 | €13.13 +45.1% | 12.6% | €16.27 | €10.84 | €7.80 | 8 |
| Jun ’24 | €7.80 | €13.13 +68.4% | 12.6% | €16.27 | €10.84 | €7.85 | 8 |
| May ’24 | €9.45 | €12.95 +37.1% | 12.1% | €16.05 | €10.70 | €7.85 | 8 |
| Apr ’24 | €9.65 | €13.22 +37.0% | 12.1% | €16.37 | €10.91 | €8.25 | 8 |
| Mar ’24 | €9.65 | €11.05 +14.6% | 12.4% | €14.11 | €8.95 | €9.40 | 8 |
| Feb ’24 | €8.85 | €10.83 +22.4% | 14.0% | €14.04 | €8.91 | €9.50 | 8 |
| Jan ’24 | €7.75 | €10.30 +32.9% | 18.0% | €14.18 | €7.26 | €9.75 | 9 |
| Dec ’23 | €8.50 | €10.64 +25.2% | 20.3% | €15.22 | €7.79 | €8.10 | 9 |
| Nov ’23 | €6.60 | €10.51 +59.3% | 22.6% | €15.21 | €7.42 | €7.75 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。