Akwel 評価
MW4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MW4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MW4 ( €8.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MW4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MW4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MW4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MW4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.4x |
| 収益 | €33.71m |
| 時価総額 | €214.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 1.2x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MW4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MW4は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MW4'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MW4は、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MW4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMW4のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.10 | €12.40 +53.1% | 19.4% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.46 | €13.83 +46.2% | 20.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €13.83 0% | 20.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €15.33 0% | 28.0% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €15.33 0% | 28.0% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €17.27 0% | 25.7% | €20.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €18.27 0% | 16.5% | €20.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €18.40 0% | 20.8% | €21.50 | €13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €17.85 0% | 19.7% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €17.85 0% | 19.7% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €17.78 0% | 19.4% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €17.78 0% | 19.4% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €17.78 0% | 19.4% | €21.50 | €13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €18.68 0% | 23.3% | €23.70 | €13.00 | €9.46 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €19.68 0% | 16.5% | €23.70 | €16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €19.18 0% | 19.5% | €23.70 | €15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €18.43 0% | 19.9% | €23.70 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €17.50 0% | 17.4% | €21.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €17.50 0% | 17.4% | €21.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | €13.46 | €18.13 +34.7% | 14.9% | €21.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €19.08 0% | 10.2% | €21.80 | €17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €19.58 0% | 8.8% | €21.80 | €17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €22.48 0% | 26.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €22.73 0% | 25.0% | €32.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €22.73 0% | 25.0% | €32.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €22.95 0% | 24.1% | €32.00 | €17.00 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Toyoda Gosei
JP¥326.9b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.80
7D
1.3%
1Y
-14.6%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.23
7D
-1.4%
1Y
-34.3%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 69.7b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.05
7D
4.3%
1Y
n/a