HELLA GmbH & Co. KGaA

BST:HLEA 株式レポート

時価総額：€9.5b

HELLA GmbH KGaA 評価

HLEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLEA ( €41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €17.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLEA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLEAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLEA の株価収益率 レシオを示している。これはHLEA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLEA のPE レシオは？
PEレシオ28.9x
収益€329.33m
時価総額€9.53b

株価収益率 同業他社との比較

HLEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLEA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
HLEA HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HLEAは、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HLEA'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HLEA 28.9x業界平均 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLEAは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLEA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率8.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLEAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Cooper-Standard Holdings

US$244.0m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.30

7D

-4.3%

1Y

-22.2%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-9.6%

1Y

-53.9%