Heineken N.V.

SEP:HEIA 株式レポート

時価総額：Kč1.0t

Heineken 評価

HEIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEIA ( CZK2390 ) は、当社の 公正価値 ( CZK7893.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEIA の株価収益率 レシオを示している。これはHEIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEIA のPE レシオは？
PEレシオ38x
収益€1.05b
時価総額€39.97b

株価収益率 同業他社との比較

HEIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
ABEV3 Ambev
14x8.4%R$198.8b
HEIO Heineken Holding
32.4xn/a€17.4b
2502 Asahi Group Holdings
14.3x6.9%JP¥2.5t
ABI Anheuser-Busch InBev
17x10.5%€105.3b
HEIA Heineken
38x25.2%Kč40.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HEIAは、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HEIA'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEIA 38.0x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEIAは、 European Beverage業界平均 (17.3x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHEIAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Kč2,390.01
0%
12.2%Kč3,042.42Kč1,638.34n/a21
Nov ’25Kč2,390.00
Kč2,390.01
+0.0005%
12.2%Kč3,042.42Kč1,638.34n/a21
Oct ’25n/a
Kč2,414.84
0%
13.5%Kč3,263.37Kč1,634.72n/a21
Sep ’25n/a
Kč2,439.51
0%
12.6%Kč3,233.92Kč1,743.31n/a21
Aug ’25n/a
Kč2,483.39
0%
13.3%Kč3,433.44Kč1,768.61n/a21
Jul ’25n/a
Kč2,478.90
0%
13.6%Kč3,337.70Kč1,719.29n/a21
Jun ’25n/a
Kč2,514.15
0%
13.5%Kč3,386.78Kč1,744.57n/a21
May ’25n/a
Kč2,514.15
0%
13.5%Kč3,386.78Kč1,744.57n/a21
Apr ’25n/a
Kč2,493.15
0%
12.7%Kč3,111.71Kč1,759.26n/a21
Mar ’25n/a
Kč2,502.32
0%
13.5%Kč3,122.51Kč1,765.36n/a22
Feb ’25n/a
Kč2,522.83
0%
12.7%Kč3,034.75Kč1,715.74n/a22
Jan ’25n/a
Kč2,492.54
0%
12.3%Kč2,915.06Kč1,703.47n/a22
Dec ’24n/a
Kč2,525.47
0%
13.5%Kč3,328.99Kč1,714.80n/a23
Nov ’24n/a
Kč2,525.47
0%
13.5%Kč3,328.99Kč1,714.80Kč2,390.0023
Oct ’24n/a
Kč2,582.22
0%
13.7%Kč3,293.15Kč1,696.34n/a24
Sep ’24n/a
Kč2,597.30
0%
13.6%Kč3,250.79Kč1,674.52n/a25
Aug ’24n/a
Kč2,593.92
0%
14.1%Kč3,233.37Kč1,665.55n/a25
Jul ’24n/a
Kč2,618.63
0%
15.8%Kč3,439.69Kč1,649.63n/a22
Jun ’24n/a
Kč2,645.97
0%
16.2%Kč3,440.19Kč1,649.87n/a22
May ’24n/a
Kč2,560.28
0%
16.5%Kč3,403.25Kč1,632.15n/a22
Apr ’24n/a
Kč2,490.49
0%
14.4%Kč3,051.83Kč1,632.50n/a21
Mar ’24n/a
Kč2,471.77
0%
14.1%Kč3,055.41Kč1,634.41n/a23
Feb ’24n/a
Kč2,465.55
0%
13.4%Kč3,062.89Kč1,664.01n/a23
Jan ’24Kč2,140.00
Kč2,428.87
+13.5%
13.4%Kč2,903.47Kč1,682.56n/a23
Dec ’23n/a
Kč2,431.49
0%
12.9%Kč2,923.06Kč1,693.91n/a23
Nov ’23n/a
Kč2,474.77
0%
13.0%Kč2,940.50Kč1,704.02n/a24

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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