Shell plc

SEP:SHELL 株式レポート

時価総額：Kč4.8t

Shell 評価

SHELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHELL ( CZK782.1 ) は、当社の 公正価値 ( CZK852.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHELLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SHELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHELLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHELL の株価収益率 レシオを示している。これはSHELL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHELL のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益US$15.64b
時価総額US$200.77b

株価収益率 同業他社との比較

SHELL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHELL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
CVX Chevron
17.3x7.0%US$291.8b
TTE TotalEnergies
7.9x0.07%€127.4b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$763.4b
SHELL Shell
12.8x5.0%Kč160.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SHELLは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHELL'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHELL 12.8x業界平均 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHELLは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHELL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHELL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHELLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHELL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč782.10
Kč968.00
+23.8%
8.3%Kč1,111.44Kč795.43n/a15
Nov ’25Kč800.30
Kč951.59
+18.9%
7.3%Kč1,083.42Kč844.05n/a15
Oct ’25Kč747.00
Kč957.40
+28.2%
8.9%Kč1,156.83Kč822.57n/a16
Sep ’25Kč807.80
Kč958.51
+18.7%
8.4%Kč1,155.10Kč825.92n/a15
Aug ’25Kč882.40
Kč989.34
+12.1%
8.5%Kč1,198.26Kč853.90n/a15
Jul ’25Kč830.60
Kč963.97
+16.1%
7.7%Kč1,112.37Kč852.73n/a15
Jun ’25Kč800.00
Kč927.58
+15.9%
8.1%Kč1,078.14Kč826.49n/a15
May ’25Kč871.00
Kč923.96
+6.1%
8.9%Kč1,130.55Kč805.14n/a15
Apr ’25Kč771.40
Kč902.34
+17.0%
9.7%Kč1,136.37Kč766.03n/a15
Mar ’25Kč732.90
Kč889.12
+21.3%
10.4%Kč1,127.16Kč759.81n/a15
Feb ’25Kč710.00
Kč881.35
+24.1%
10.0%Kč1,103.80Kč750.72n/a15
Jan ’25Kč730.00
Kč852.85
+16.8%
10.5%Kč1,050.84Kč697.97n/a15
Dec ’24Kč740.50
Kč837.27
+13.1%
10.0%Kč1,040.31Kč690.97n/a15
Nov ’24Kč759.50
Kč848.43
+11.7%
10.7%Kč1,080.32Kč713.10Kč800.3015
Oct ’24Kč734.50
Kč842.34
+14.7%
9.2%Kč1,033.57Kč712.40Kč747.0016
Sep ’24Kč689.70
Kč812.47
+17.8%
9.3%Kč999.25Kč688.74Kč807.8016
Aug ’24Kč661.90
Kč797.12
+20.4%
10.5%Kč978.21Kč663.04Kč882.4018
Jul ’24Kč625.30
Kč794.60
+27.1%
9.5%Kč974.80Kč665.98Kč830.6019
Jun ’24Kč645.00
Kč788.53
+22.3%
9.3%Kč913.13Kč631.46Kč800.0020
May ’24Kč650.50
Kč762.89
+17.3%
8.4%Kč874.37Kč637.69Kč871.0021
Apr ’24Kč589.80
Kč766.81
+30.0%
9.9%Kč923.67Kč611.16Kč771.4021
Mar ’24Kč680.00
Kč776.79
+14.2%
10.0%Kč947.17Kč618.18Kč732.9020
Feb ’24Kč651.00
Kč781.24
+20.0%
10.2%Kč948.04Kč618.75Kč710.0021
Jan ’24Kč630.50
Kč807.35
+28.0%
9.7%Kč990.66Kč643.57Kč730.0020
Dec ’23Kč690.00
Kč803.25
+16.4%
8.6%Kč929.85Kč654.28Kč740.5020
Nov ’23Kč689.00
Kč845.70
+22.7%
8.9%Kč1,005.40Kč699.36Kč759.5020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘