TOMA バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
TOMAの総株主資本はCZK5.0B 、総負債はCZK563.5Mで、負債比率は11.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCZK6.3BとCZK1.2Bです。 TOMAの EBIT はCZK162.7Mで、利息カバレッジ比率-26です。現金および短期投資はCZK552.3Mです。
主要情報
11.2%
負債資本比率
Kč563.52m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -26x |
| 現金 | Kč552.30m |
| エクイティ | Kč5.03b |
| 負債合計 | Kč1.24b |
| 総資産 | Kč6.26b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TOMAの 短期資産 ( CZK1.1B ) が 短期負債 ( CZK494.2M ) を超えています。
長期負債: TOMAの短期資産 ( CZK1.1B ) が 長期負債 ( CZK743.5M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TOMAの 純負債対資本比率 ( 0.2% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TOMAの負債対資本比率は、過去 5 年間で14%から11.2%に減少しました。
債務返済能力: TOMAの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 58% )。
インタレストカバレッジ: TOMA支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。