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TOMA バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
TOMAの総株主資本はCZK4.6B 、総負債はCZK699.3Mで、負債比率は15.3%となります。総資産と総負債はそれぞれCZK5.8BとCZK1.2Bです。 TOMAの EBIT はCZK102.5Mで、利息カバレッジ比率0.8です。現金および短期投資はCZK477.7Mです。
主要情報
13.7%
負債資本比率
Kč666.53m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -28.3x |
| 現金 | Kč638.00m |
| エクイティ | Kč4.86b |
| 負債合計 | Kč1.20b |
| 総資産 | Kč6.05b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TOMAの 短期資産 ( CZK1.0B ) が 短期負債 ( CZK394.5M ) を超えています。
長期負債: TOMAの短期資産 ( CZK1.0B ) が 長期負債 ( CZK797.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TOMAの 純負債対資本比率 ( 4.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TOMAの負債対資本比率は、過去 5 年間で9.6%から15.3%に増加しました。
債務返済能力: TOMAの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 36.9% )。
インタレストカバレッジ: TOMA支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。