GE HealthCare Technologies Inc.

BVC:GEHC 株式レポート

時価総額:Col$166.3t

GE HealthCare Technologies 評価

GEHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEHC ( COP364260 ) は、当社の 公正価値 ( COP424465.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEHCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

GEHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GEHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEHC の株価収益率 レシオを示している。これはGEHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEHC のPE レシオは?
PEレシオ22.6x
収益US$1.68b
時価総額US$37.92b

株価収益率 同業他社との比較

GEHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
EW Edwards Lifesciences
27.1x1.9%US$42.2b
IDXX IDEXX Laboratories
39.9x9.8%US$34.2b
RMD ResMed
32.9x11.1%US$36.7b
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
25.4x14.7%CN¥314.5b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.6x11.4%Col$37.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GEHCは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GEHC'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/収益推定成長率時価総額
GEHC 22.6x業界平均 28.2xNo. of Companies56PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEHCは、 Global Medical Equipment業界平均 (28.2x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEHCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGEHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Col$364,260.00
Col$426,218.43
+17.0%
8.5%Col$484,297.00Col$325,799.80n/a19
Nov ’25Col$381,680.00
Col$426,399.82
+11.7%
7.8%Col$486,354.00Col$327,183.60n/a19
Oct ’25Col$383,060.00
Col$403,179.75
+5.3%
7.7%Col$442,102.50Col$311,577.00n/a19
Sep ’25Col$353,560.00
Col$395,069.82
+11.7%
6.2%Col$438,742.50Col$350,994.00n/a17
Aug ’25Col$347,240.00
Col$384,771.69
+10.8%
6.2%Col$428,851.50Col$343,081.20n/a16
Jul ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.7%Col$405,321.00Col$331,977.20n/a14
Jun ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.7%Col$405,321.00Col$331,977.20n/a14
May ’25n/a
Col$366,780.94
0%
7.0%Col$410,970.00Col$336,604.00n/a13
Apr ’25n/a
Col$360,801.36
0%
5.7%Col$393,001.83Col$321,522.00n/a13
Mar ’25n/a
Col$357,491.19
0%
5.2%Col$392,350.00Col$321,727.00n/a13
Feb ’25n/a
Col$325,518.88
0%
9.5%Col$376,457.00Col$256,146.00n/a12
Jan ’25n/a
Col$321,004.55
0%
10.4%Col$377,233.00Col$256,674.00n/a12
Dec ’24n/a
Col$334,393.09
0%
9.8%Col$389,173.70Col$264,798.60n/a13
Nov ’24n/a
Col$352,192.52
0%
7.9%Col$399,174.40Col$296,294.40Col$381,680.0012
Oct ’24n/a
Col$348,641.68
0%
6.8%Col$387,090.00Col$304,980.00Col$383,060.0012
Sep ’24n/a
Col$370,068.87
0%
6.6%Col$407,899.80Col$321,375.60Col$353,560.0011
Aug ’24n/a
Col$352,033.96
0%
6.9%Col$388,099.80Col$305,775.60Col$347,240.0010
Jul ’24n/a
Col$371,833.60
0%
6.9%Col$404,247.50Col$316,730.00n/a9
Jun ’24n/a
Col$384,088.29
0%
10.8%Col$425,442.00Col$293,862.00n/a7
May ’24n/a
Col$401,630.40
0%
11.8%Col$441,607.50Col$311,449.50n/a5
Apr ’24n/a
Col$393,141.65
0%
13.2%Col$429,750.00Col$319,925.00n/a3
Mar ’24n/a
Col$381,321.60
0%
14.6%Col$437,184.00Col$325,459.20n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘