GE HealthCare Technologies 評価
GEHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GEHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GEHC ( COP381680 ) は、当社の 公正価値 ( COP410214.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GEHCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
GEHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GEHC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$39.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GEHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.6x | ||
EW Edwards Lifesciences | 25.8x | 1.9% | US$40.4b |
RMD ResMed | 32x | 11.1% | US$35.6b |
IDXX IDEXX Laboratories | 38.7x | 10.3% | US$33.5b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 26x | 16.5% | CN¥327.1b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 23.8x | 12.6% | Col$39.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: GEHCは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GEHC'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GEHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEHCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Col$381,680.00 | Col$424,582.28 +11.2% | 7.4% | Col$463,533.00 | Col$326,680.40 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Col$383,060.00 | Col$403,179.75 +5.3% | 7.7% | Col$442,102.50 | Col$311,577.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Col$353,560.00 | Col$393,462.50 +11.3% | 6.2% | Col$436,957.50 | Col$349,566.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Col$347,240.00 | Col$384,771.69 +10.8% | 6.2% | Col$428,851.50 | Col$343,081.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Col$357,983.91 0% | 6.7% | Col$405,321.00 | Col$331,977.20 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Col$357,983.91 0% | 6.7% | Col$405,321.00 | Col$331,977.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Col$366,780.94 0% | 7.0% | Col$410,970.00 | Col$336,604.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Col$360,801.36 0% | 5.7% | Col$393,001.83 | Col$321,522.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Col$357,491.19 0% | 5.2% | Col$392,350.00 | Col$321,727.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Col$325,518.88 0% | 9.5% | Col$376,457.00 | Col$256,146.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Col$321,004.55 0% | 10.4% | Col$377,233.00 | Col$256,674.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Col$334,393.09 0% | 9.8% | Col$389,173.70 | Col$264,798.60 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Col$352,192.52 0% | 7.9% | Col$399,174.40 | Col$296,294.40 | Col$381,680.00 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | Col$348,641.68 0% | 6.8% | Col$387,090.00 | Col$304,980.00 | Col$383,060.00 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Col$370,068.87 0% | 6.6% | Col$407,899.80 | Col$321,375.60 | Col$353,560.00 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Col$352,033.96 0% | 6.9% | Col$388,099.80 | Col$305,775.60 | Col$347,240.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Col$371,833.60 0% | 6.9% | Col$404,247.50 | Col$316,730.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Col$384,088.29 0% | 10.8% | Col$425,442.00 | Col$293,862.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Col$401,630.40 0% | 11.8% | Col$441,607.50 | Col$311,449.50 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Col$393,141.65 0% | 13.2% | Col$429,750.00 | Col$319,925.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Col$381,321.60 0% | 14.6% | Col$437,184.00 | Col$325,459.20 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。