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Bancolombia 評価
BCOLOMBIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BCOLOMBIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BCOLOMBIA ( COP35100 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( COP32164.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BCOLOMBIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BCOLOMBIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BCOLOMBIA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | Col$33.13t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BCOLOMBIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.5x | ||
BHI BAC Holding International | 4.9x | n/a | Col$12.4t |
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores | 25.4x | 49.8% | Col$10.7t |
BOGOTA Banco de Bogotá | 13.8x | n/a | Col$9.2t |
OCCIDENTE Banco de Occidente | 5.8x | n/a | Col$2.1t |
BCOLOMBIA Bancolombia | 5.5x | 1.3% | Col$33.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: BCOLOMBIAは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BCOLOMBIA'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BCOLOMBIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.5x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BCOLOMBIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Col$34,980.00 | Col$34,934.00 -0.1% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Col$35,900.00 | Col$34,934.00 -2.7% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | Col$33,800.00 | Col$34,934.00 +3.4% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Col$35,000.00 | Col$34,934.00 -0.2% | 9.9% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | Col$33,000.00 | Col$33,817.33 +2.5% | 13.3% | Col$41,700.00 | Col$27,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Col$33,780.00 | Col$34,772.00 +2.9% | 13.3% | Col$41,700.00 | Col$27,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | Col$33,200.00 | Col$35,200.57 +6.0% | 12.8% | Col$41,700.00 | Col$27,500.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Col$31,400.00 | Col$35,200.57 +12.1% | 12.8% | Col$41,700.00 | Col$27,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Col$28,060.00 | Col$36,486.29 +30.0% | 10.7% | Col$41,700.00 | Col$30,604.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | Col$30,810.00 | Col$37,728.57 +22.5% | 8.2% | Col$41,000.00 | Col$31,500.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | Col$28,700.00 | Col$38,228.57 +33.2% | 5.8% | Col$41,000.00 | Col$35,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | Col$33,800.00 | Col$41,000.00 +21.3% | 7.2% | Col$47,000.00 | Col$38,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | Col$31,000.00 | Col$41,416.67 +33.6% | 6.4% | Col$47,000.00 | Col$38,500.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | Col$28,800.00 | Col$41,416.67 +43.8% | 6.4% | Col$47,000.00 | Col$38,500.00 | Col$35,900.00 | 6 |
| May ’24 | Col$36,000.00 | Col$41,033.33 +14.0% | 7.7% | Col$47,000.00 | Col$36,200.00 | Col$33,800.00 | 6 |
| Apr ’24 | Col$34,990.00 | Col$41,033.33 +17.3% | 7.7% | Col$47,000.00 | Col$36,200.00 | Col$35,000.00 | 6 |
| Mar ’24 | Col$36,450.00 | Col$41,033.33 +12.6% | 7.7% | Col$47,000.00 | Col$36,200.00 | Col$33,000.00 | 6 |
| Feb ’24 | Col$41,800.00 | Col$39,840.00 -4.7% | 4.7% | Col$41,500.00 | Col$36,200.00 | Col$33,780.00 | 5 |
| Jan ’24 | Col$42,500.00 | Col$39,840.00 -6.3% | 4.7% | Col$41,500.00 | Col$36,200.00 | Col$33,200.00 | 5 |
| Dec ’23 | Col$38,400.00 | Col$39,700.00 +3.4% | 4.4% | Col$41,500.00 | Col$36,200.00 | Col$31,400.00 | 6 |
| Nov ’23 | Col$35,900.00 | Col$39,180.00 +9.1% | 3.4% | Col$41,000.00 | Col$37,000.00 | Col$28,060.00 | 5 |
| Oct ’23 | Col$31,100.00 | Col$40,483.33 +30.2% | 7.4% | Col$46,500.00 | Col$37,000.00 | Col$30,810.00 | 6 |
| Sep ’23 | Col$33,900.00 | Col$40,483.33 +19.4% | 7.4% | Col$46,500.00 | Col$37,000.00 | Col$28,700.00 | 6 |
| Aug ’23 | Col$34,790.00 | Col$40,483.33 +16.4% | 7.4% | Col$46,500.00 | Col$37,000.00 | Col$33,800.00 | 6 |
| Jul ’23 | Col$34,100.00 | Col$41,983.33 +23.1% | 7.4% | Col$46,500.00 | Col$38,900.00 | Col$31,000.00 | 6 |
| Jun ’23 | Col$43,540.00 | Col$41,600.00 -4.5% | 6.3% | Col$46,000.00 | Col$38,900.00 | Col$28,800.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。