Grupo Aval Acciones y Valores 評価
GRUPOAVAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRUPOAVAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRUPOAVAL ( COP450 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( COP67.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRUPOAVAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GRUPOAVAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRUPOAVALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRUPOAVAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | Col$816.63b |
| 時価総額 | Col$10.73t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GRUPOAVAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.3x | ||
BOGOTA Banco de Bogotá | 11.8x | n/a | Col$9.7t |
BHI BAC Holding International | 4.6x | n/a | Col$13.2t |
GRUBOLIVAR Grupo Bolívar | 22.6x | n/a | Col$4.7t |
BCOLOMBIA Bancolombia | 6.2x | 3.4% | Col$36.3t |
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores | 13.1x | 51.5% | Col$10.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: GRUPOAVALは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GRUPOAVAL'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRUPOAVALは、 CO Banks業界平均 (9.1x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRUPOAVAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRUPOAVALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Col$450.00 | Col$596.67 +32.6% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Col$437.00 | Col$596.67 +36.5% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Col$413.00 | Col$596.67 +44.5% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Col$413.00 | Col$596.67 +44.5% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Col$427.00 | Col$596.67 +39.7% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Col$431.00 | Col$596.67 +38.4% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$451.00 | Col$596.67 +32.3% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Col$463.00 | Col$596.67 +28.9% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Col$430.00 | Col$596.67 +38.8% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Col$471.00 | Col$596.67 +26.7% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Col$506.00 | Col$596.67 +17.9% | 6.2% | Col$640.00 | Col$550.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Col$468.00 | Col$620.00 +32.5% | 3.2% | Col$640.00 | Col$600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Col$458.00 | Col$645.00 +40.8% | 6.0% | Col$695.00 | Col$600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Col$498.70 | Col$735.00 +47.4% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$437.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$484.00 | Col$735.00 +51.9% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$413.00 | 3 |
| Sep ’24 | Col$472.00 | Col$735.00 +55.7% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$413.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$499.90 | Col$735.00 +47.0% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$427.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$476.90 | Col$735.00 +54.1% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$431.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$458.10 | Col$735.00 +60.4% | 12.3% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$451.00 | 3 |
| May ’24 | Col$560.00 | Col$755.00 +34.8% | 13.9% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$463.00 | 2 |
| Apr ’24 | Col$555.00 | Col$755.00 +36.0% | 13.9% | Col$860.00 | Col$650.00 | Col$430.00 | 2 |
| Mar ’24 | Col$530.00 | Col$850.00 +60.4% | 23.5% | Col$1,050.00 | Col$650.00 | Col$471.00 | 2 |
| Feb ’24 | Col$554.90 | Col$850.00 +53.2% | 23.5% | Col$1,050.00 | Col$650.00 | Col$506.00 | 2 |
| Jan ’24 | Col$530.00 | Col$850.00 +60.4% | 23.5% | Col$1,050.00 | Col$650.00 | Col$468.00 | 2 |
| Dec ’23 | Col$540.10 | Col$950.00 +75.9% | 10.5% | Col$1,050.00 | Col$850.00 | Col$458.00 | 2 |
| Nov ’23 | Col$589.90 | Col$1,063.50 +80.3% | 1.3% | Col$1,077.00 | Col$1,050.00 | Col$498.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。