Xinjiang Xintai Natural Gas 評価
603393 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603393 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603393 ( CN¥32.42 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥49.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603393は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603393 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603393は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603393 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.9x |
| 収益 | CN¥1.25b |
| 時価総額 | CN¥13.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603393 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.9x | ||
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 112.2x | n/a | CN¥11.4b |
600917 Chongqing Gas Group | 22.9x | n/a | CN¥10.0b |
601139 Shenzhen Gas | 15.2x | 19.2% | CN¥21.3b |
002911 Foran Energy Group | 17.2x | 13.3% | CN¥14.7b |
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas | 10.9x | 17.6% | CN¥13.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603393は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603393'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603393は、 CN Gas Utilities業界平均 (16.9x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603393 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603393は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Guangdong Baolihua New Energy Stock
CN¥10.0b
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.
690
CN¥4.58
7D
-3.4%
1Y
-6.3%
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power
CN¥28.5b
Engages in thermal power generation business.
600863
CN¥4.37
7D
-2.5%
1Y
18.8%
Huadian Power International
HK$57.5b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
600027
HK$5.58
7D
-3.0%
1Y
9.6%