Shenzhen Gas 評価
601139 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601139 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601139 ( CN¥7.68 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601139は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601139 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601139 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
601139 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.7x | ||
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas | 10.9x | 17.6% | CN¥13.7b |
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 126.2x | n/a | CN¥12.5b |
600917 Chongqing Gas Group | 24.6x | n/a | CN¥10.5b |
002911 Foran Energy Group | 17.1x | 13.3% | CN¥14.9b |
601139 Shenzhen Gas | 15.9x | 19.2% | CN¥22.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601139は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601139'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601139 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601139は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.68 | CN¥8.96 +16.6% | 9.1% | CN¥10.60 | CN¥8.15 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥7.23 | CN¥8.96 +23.9% | 9.1% | CN¥10.60 | CN¥8.15 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥7.55 | CN¥9.02 +19.5% | 8.5% | CN¥10.60 | CN¥8.40 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥6.52 | CN¥9.35 +43.5% | 7.8% | CN¥10.60 | CN¥8.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.87 | CN¥9.37 +36.3% | 7.7% | CN¥10.60 | CN¥8.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥6.84 | CN¥9.37 +36.9% | 7.7% | CN¥10.60 | CN¥8.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥7.29 | CN¥9.37 +28.5% | 7.7% | CN¥10.60 | CN¥8.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.83 +17.8% | 16.1% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥7.40 | CN¥8.47 +14.4% | 16.0% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.12 +21.1% | 18.0% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.27 | CN¥8.12 +29.6% | 18.0% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥6.89 | CN¥8.23 +19.4% | 17.5% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥6.76 | CN¥8.26 +22.1% | 16.1% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥6.79 | CN¥8.26 +21.6% | 16.1% | CN¥10.60 | CN¥6.10 | CN¥7.23 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥6.86 | CN¥8.29 +20.8% | 15.4% | CN¥10.60 | CN¥6.30 | CN¥7.55 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥6.98 | CN¥8.17 +17.1% | 16.6% | CN¥10.60 | CN¥6.30 | CN¥6.52 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥7.42 | CN¥8.04 +8.4% | 16.9% | CN¥10.60 | CN¥6.30 | CN¥6.87 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥7.29 | CN¥8.04 +10.3% | 16.9% | CN¥10.60 | CN¥6.30 | CN¥6.84 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥7.30 | CN¥7.94 +8.8% | 16.9% | CN¥10.60 | CN¥6.30 | CN¥7.29 | 7 |
| May ’24 | CN¥6.91 | CN¥7.72 +11.7% | 20.6% | CN¥10.60 | CN¥5.50 | CN¥7.50 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥6.86 | CN¥7.77 +13.2% | 20.6% | CN¥10.60 | CN¥5.50 | CN¥7.40 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥7.16 | CN¥7.77 +8.5% | 20.6% | CN¥10.60 | CN¥5.50 | CN¥6.71 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥7.19 | CN¥7.77 +8.0% | 20.6% | CN¥10.60 | CN¥5.50 | CN¥6.27 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥6.54 | CN¥7.77 +18.8% | 20.6% | CN¥10.60 | CN¥5.50 | CN¥6.89 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥7.03 | CN¥7.77 +10.5% | 20.6% | CN¥10.60 | CN¥5.50 | CN¥6.76 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥6.61 | CN¥7.73 +17.0% | 20.8% | CN¥10.60 | CN¥5.50 | CN¥6.79 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。