Shenzhen Gas Corporation Ltd.

XSSC:601139 株式レポート

時価総額：CN¥21.3b

Shenzhen Gas 評価

601139 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601139 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601139 ( CN¥7.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601139は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601139 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601139 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA11.1x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

601139 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601139 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.6x
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas
11x18.1%CN¥13.8b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd
123.5xn/aCN¥12.3b
600917 Chongqing Gas Group
22.9xn/aCN¥9.8b
002911 Foran Energy Group
16.8x13.3%CN¥14.6b
601139 Shenzhen Gas
15.3x19.2%CN¥21.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 601139は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601139'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601139は、 CN Gas Utilities業界平均 (16.8x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601139 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601139 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601139は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601139 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.41
CN¥8.96
+20.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Nov ’25CN¥7.23
CN¥8.96
+23.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Oct ’25CN¥7.55
CN¥9.02
+19.5%
8.5%CN¥10.60CN¥8.40n/a6
Sep ’25CN¥6.52
CN¥9.35
+43.5%
7.8%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Aug ’25CN¥6.87
CN¥9.37
+36.3%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jul ’25CN¥6.84
CN¥9.37
+36.9%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jun ’25CN¥7.29
CN¥9.37
+28.5%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
May ’25CN¥7.50
CN¥8.83
+17.8%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Apr ’25CN¥7.40
CN¥8.47
+14.4%
16.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Mar ’25CN¥6.71
CN¥8.12
+21.1%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Feb ’25CN¥6.27
CN¥8.12
+29.6%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Jan ’25CN¥6.89
CN¥8.23
+19.4%
17.5%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Dec ’24CN¥6.76
CN¥8.26
+22.1%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.26
+21.6%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.236
Oct ’24CN¥6.86
CN¥8.29
+20.8%
15.4%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.556
Sep ’24CN¥6.98
CN¥8.17
+17.1%
16.6%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.526
Aug ’24CN¥7.42
CN¥8.04
+8.4%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.877
Jul ’24CN¥7.29
CN¥8.04
+10.3%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.847
Jun ’24CN¥7.30
CN¥7.94
+8.8%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.297
May ’24CN¥6.91
CN¥7.72
+11.7%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.506
Apr ’24CN¥6.86
CN¥7.77
+13.2%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.406
Mar ’24CN¥7.16
CN¥7.77
+8.5%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.716
Feb ’24CN¥7.19
CN¥7.77
+8.0%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.276
Jan ’24CN¥6.54
CN¥7.77
+18.8%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.896
Dec ’23CN¥7.03
CN¥7.77
+10.5%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.766
Nov ’23CN¥6.61
CN¥7.73
+17.0%
20.8%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.796

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y