Foran Energy Group 評価
002911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002911 ( CN¥11.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002911当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002911は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002911 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.6x |
| 収益 | CN¥871.58m |
| 時価総額 | CN¥15.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.6x | ||
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas | 10.9x | 17.6% | CN¥13.8b |
601139 Shenzhen Gas | 14.7x | 19.2% | CN¥20.7b |
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 109.6x | n/a | CN¥11.0b |
600917 Chongqing Gas Group | 23.1x | n/a | CN¥10.2b |
002911 Foran Energy Group | 17.6x | 13.3% | CN¥15.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002911は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002911'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002911は、 CN Gas Utilities業界平均 (18.2x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002911は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ENN Natural GasLtd
CN¥57.5b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.71
7D
-1.9%
1Y
16.6%
Shenzhen Gas
CN¥20.7b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.21
7D
-2.0%
1Y
7.3%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.2b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.60
7D
-3.5%
1Y
20.4%