Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited

XSSC:600863 株式レポート

時価総額：CN¥28.5b

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power 評価

600863 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600863 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600863 ( CN¥4.37 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600863は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600863 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600863は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600863 の株価収益率 レシオを示している。これは600863 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600863 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益CN¥2.10b
時価総額CN¥28.52b

株価収益率 同業他社との比較

600863 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600863 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
600483 Fujian Funeng
9.6x8.6%CN¥25.4b
000027 Shenzhen Energy Group
82.2xn/aCN¥31.5b
600157 Wintime Energy GroupLtd
17.9x18.3%CN¥34.1b
001286 Shaanxi Energy Investment
12.8x11.0%CN¥36.2b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power
13.6x15.0%CN¥28.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 600863は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600863'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600863 13.6x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600863は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.5x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600863 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600863 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600863は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600863 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.37
CN¥5.15
+17.9%
10.0%CN¥5.76CN¥4.50n/a3
Nov ’25CN¥4.50
CN¥5.15
+14.5%
10.0%CN¥5.76CN¥4.50n/a3
Oct ’25CN¥4.80
CN¥5.38
+12.2%
15.0%CN¥6.45CN¥4.50n/a3
Sep ’25CN¥4.27
CN¥5.38
+26.1%
15.0%CN¥6.45CN¥4.50n/a3
Aug ’25CN¥4.26
CN¥4.99
+17.1%
7.0%CN¥5.27CN¥4.50n/a3
Jul ’25CN¥4.74
CN¥4.99
+5.3%
7.0%CN¥5.27CN¥4.50n/a3
Jun ’25CN¥4.54
CN¥4.87
+7.4%
7.4%CN¥5.27CN¥4.50n/a4
May ’25CN¥4.37
CN¥4.87
+11.5%
7.4%CN¥5.27CN¥4.50n/a4
Apr ’25CN¥4.65
CN¥4.41
-5.1%
4.1%CN¥4.53CN¥4.10n/a4
Mar ’25CN¥4.39
CN¥4.41
+0.5%
4.1%CN¥4.53CN¥4.10n/a4
Feb ’25CN¥3.99
CN¥4.41
+10.6%
4.1%CN¥4.53CN¥4.10n/a4
Jan ’25CN¥3.90
CN¥4.41
+13.1%
4.1%CN¥4.53CN¥4.10n/a4
Dec ’24CN¥3.88
CN¥4.26
+9.7%
6.2%CN¥4.53CN¥3.90n/a4
Nov ’24CN¥3.59
CN¥4.26
+18.6%
6.2%CN¥4.53CN¥3.90CN¥4.504
Oct ’24CN¥3.52
CN¥4.41
+25.4%
8.8%CN¥4.84CN¥3.90CN¥4.803
Sep ’24CN¥3.38
CN¥4.41
+30.6%
8.8%CN¥4.84CN¥3.90CN¥4.273
Aug ’24CN¥3.57
CN¥5.16
+44.5%
7.7%CN¥5.67CN¥4.70CN¥4.263
Jul ’24CN¥4.15
CN¥5.16
+24.3%
7.7%CN¥5.67CN¥4.70CN¥4.743
Jun ’24CN¥4.09
CN¥5.01
+22.5%
9.3%CN¥5.67CN¥4.66CN¥4.543
May ’24CN¥4.03
CN¥4.96
+23.0%
10.2%CN¥5.67CN¥4.54CN¥4.373
Apr ’24CN¥3.32
CN¥4.53
+36.5%
2.3%CN¥4.66CN¥4.40CN¥4.653
Mar ’24CN¥3.53
CN¥4.53
+28.4%
2.3%CN¥4.66CN¥4.40CN¥4.393
Feb ’24CN¥3.56
CN¥4.53
+27.3%
2.3%CN¥4.66CN¥4.40CN¥3.993
Jan ’24CN¥3.49
CN¥4.53
+29.8%
2.3%CN¥4.66CN¥4.40CN¥3.903
Dec ’23CN¥3.86
CN¥4.53
+17.4%
2.3%CN¥4.66CN¥4.40CN¥3.883
Nov ’23CN¥3.65
CN¥4.47
+22.5%
1.6%CN¥4.54CN¥4.40CN¥3.592

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.0b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.58

7D

-3.4%

1Y

-6.3%

Xinjiang Xintai Natural Gas

CN¥13.7b

Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. transmits, distributes, and sells natural gas in China.

603393

CN¥32.42

7D

0%

1Y

4.2%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

600027

HK$5.58

7D

-3.0%

1Y

9.6%