Huadian Liaoning Energy DevelopmentLtd 評価
600396 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600396 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600396 ( CN¥2.72 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600396は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600396 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600396は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 600396 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | CN¥4.45b |
| 時価総額 | CN¥4.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600396 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.2x | ||
000037 Shenzhen Nanshan Power | 11.3x | n/a | CN¥3.7b |
600644 Leshan Electric PowerLtd | 1.2x | n/a | CN¥3.6b |
600505 Sichuan Xichang Electric PowerLtd | 2.7x | n/a | CN¥3.9b |
600310 Guangxi Energy | 1.5x | 8.9% | CN¥7.2b |
600396 Huadian Liaoning Energy DevelopmentLtd | 0.9x | n/a | CN¥4.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 600396は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
600396'のPS レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 600396は、 CN Electric Utilities業界平均 (1.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600396 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための600396のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ENN Natural GasLtd
CN¥56.5b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.39
7D
-4.8%
1Y
14.7%
Shenzhen Gas
CN¥21.0b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.30
7D
-1.5%
1Y
8.0%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.3b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.63
7D
-2.9%
1Y
21.8%