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Grandblue Environment 評価
600323 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600323 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600323 ( CN¥19.88 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥219.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600323は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600323 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600323 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥16.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
600323 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17x | ||
000598 Chengdu Xingrong Environment | 10.3x | 11.4% | CN¥19.9b |
601158 Chongqing Water GroupLtd | 28.3x | 16.4% | CN¥22.4b |
600167 Luenmei QuantumLtd | 16.8x | 14.0% | CN¥12.5b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 12.7x | 3.8% | CN¥22.5b |
600323 Grandblue Environment | 10.3x | 7.7% | CN¥16.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600323は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600323'のPE レシオは、CN Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600323 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600323は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.64 | CN¥25.62 +24.1% | 12.1% | CN¥29.82 | CN¥22.44 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.80 | CN¥25.62 +29.4% | 12.1% | CN¥29.82 | CN¥22.44 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥21.40 | CN¥25.62 +19.7% | 12.1% | CN¥29.82 | CN¥22.44 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.50 | CN¥22.77 +5.9% | 3.5% | CN¥23.88 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥19.74 | CN¥22.33 +13.1% | 4.6% | CN¥23.88 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥18.41 | CN¥22.33 +21.3% | 4.6% | CN¥23.88 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥16.64 | CN¥23.12 +39.0% | 10.0% | CN¥27.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥15.91 | CN¥23.12 +45.3% | 10.0% | CN¥27.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥15.27 | CN¥23.12 +51.4% | 10.0% | CN¥27.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥17.33 | CN¥23.12 +33.4% | 10.0% | CN¥27.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥17.11 | CN¥23.12 +35.1% | 10.0% | CN¥27.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥17.79 | CN¥23.12 +30.0% | 10.0% | CN¥27.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥17.28 | CN¥23.87 +38.2% | 8.2% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥17.72 | CN¥23.87 +34.7% | 8.2% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | CN¥19.80 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥18.97 | CN¥24.13 +27.2% | 7.5% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | CN¥21.40 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥18.93 | CN¥24.13 +27.5% | 7.5% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | CN¥21.50 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥19.02 | CN¥24.13 +26.9% | 7.5% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | CN¥19.74 | 4 |
| May ’24 | CN¥20.09 | CN¥23.86 +18.7% | 7.2% | CN¥27.00 | CN¥22.00 | CN¥18.41 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥17.85 | CN¥22.89 +28.2% | 4.1% | CN¥24.44 | CN¥22.00 | CN¥16.64 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥18.92 | CN¥22.89 +21.0% | 4.1% | CN¥24.44 | CN¥22.00 | CN¥15.91 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥18.43 | CN¥22.89 +24.2% | 4.1% | CN¥24.44 | CN¥22.00 | CN¥15.27 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥18.46 | CN¥22.89 +24.0% | 4.1% | CN¥24.44 | CN¥22.00 | CN¥17.33 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥19.24 | CN¥22.90 +19.0% | 4.2% | CN¥24.48 | CN¥22.00 | CN¥17.11 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥18.23 | CN¥22.90 +25.6% | 4.2% | CN¥24.48 | CN¥22.00 | CN¥17.79 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥18.90 | CN¥23.96 +26.8% | 8.2% | CN¥25.92 | CN¥22.00 | CN¥17.28 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥20.29 | CN¥23.96 +18.1% | 8.2% | CN¥25.92 | CN¥22.00 | CN¥17.72 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。