Guangdong Baolihua New Energy Stock 評価
000690 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000690 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000690 ( CN¥4.58 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000690は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000690 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000690は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000690 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | CN¥835.71m |
| 時価総額 | CN¥9.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
000690 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.6x | ||
000600 Jointo Energy Investment Hebei | 24.6x | 30.8% | CN¥9.3b |
601827 Chongqing Sanfeng Environment Group | 12x | 8.5% | CN¥14.3b |
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd | 21.3x | 32.1% | CN¥13.1b |
000875 Jilin Electric PowerLtd | 12.7x | 16.6% | CN¥15.7b |
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock | 11.9x | 24.4% | CN¥10.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000690は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000690'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000690は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.5x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000690 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000690は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power
CN¥28.5b
Engages in thermal power generation business.
600863
CN¥4.37
7D
-3.1%
1Y
20.1%
Zhongmin Energy
CN¥11.1b
Focuses on the development and construction of power generation projects in China.
600163
CN¥5.83
7D
-0.5%
1Y
28.4%
Xinjiang Xintai Natural Gas
CN¥13.7b
Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. transmits, distributes, and sells natural gas in China.
603393
CN¥32.42
7D
-1.0%
1Y
8.2%