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Chongqing Sanfeng Environment Group 評価
601827 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601827 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601827 ( CN¥8.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601827当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601827 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601827 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
601827 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.3x | ||
000875 Jilin Electric PowerLtd | 14.5x | 18.1% | CN¥14.9b |
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd | 32.1x | 41.6% | CN¥12.1b |
000600 Jointo Energy Investment Hebei | 20.4x | 20.4% | CN¥11.4b |
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock | 10.4x | 13.9% | CN¥11.1b |
601827 Chongqing Sanfeng Environment Group | 11.8x | 7.1% | CN¥14.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601827は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601827'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601827 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601827は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.49 | CN¥10.20 +20.1% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.79 | CN¥10.20 +16.0% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.16 | CN¥10.20 +24.9% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。