Chongqing Sanfeng Environment Group 評価
601827 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601827 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601827 ( CN¥8.49 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥57.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601827は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601827 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601827は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601827 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | CN¥1.19b |
| 時価総額 | CN¥14.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
601827 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.2x | ||
000875 Jilin Electric PowerLtd | 12.4x | 16.6% | CN¥15.3b |
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd | 21.8x | 32.1% | CN¥13.4b |
600726 Huadian Energy | 42.8x | n/a | CN¥17.8b |
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock | 12x | 24.4% | CN¥10.0b |
601827 Chongqing Sanfeng Environment Group | 11.9x | 8.5% | CN¥14.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601827は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601827'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601827は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.6x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601827 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601827は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.49 | CN¥10.31 +21.4% | 9.2% | CN¥11.25 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.70 | CN¥10.31 +18.4% | 9.2% | CN¥11.25 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.83 | CN¥10.31 +16.7% | 9.2% | CN¥11.25 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.17 | CN¥10.31 +26.1% | 9.2% | CN¥11.25 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.18 | CN¥10.20 +11.1% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.71 | CN¥10.20 +17.0% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.79 | CN¥10.20 +16.0% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.16 | CN¥10.20 +24.9% | 8.2% | CN¥11.03 | CN¥9.36 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
ENN Natural GasLtd
CN¥56.5b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.39
7D
-4.8%
1Y
14.7%
Shenzhen Gas
CN¥21.0b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.30
7D
-1.5%
1Y
8.0%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.3b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.63
7D
-2.9%
1Y
21.8%